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| 润达医疗(603108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,399.25 | 119,147.75 | 75,703.61 | 32,259.12 | |
| 收到的税费返还 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,862.63 | 976.51 | 321.24 | 766.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,276.17 | 120,138.55 | 76,039.15 | 33,025.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,351.72 | 118,119.30 | 66,392.19 | 31,353.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,220.72 | 9,810.87 | 6,758.68 | 3,770.66 | |
| 支付的各项税费 | 6,782.85 | 5,689.26 | 3,701.48 | 1,910.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,589.56 | 10,262.90 | 5,611.37 | 2,195.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,944.86 | 143,882.32 | 82,463.72 | 39,230.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,668.69 | -23,743.77 | -6,424.57 | -6,205.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 321.64 | 161.77 | 161.69 | 288.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 145.08 | 31.08 | 31.08 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 466.72 | 192.86 | 192.77 | 288.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,118.21 | 13,750.57 | 8,323.82 | 2,972.74 | |
| 投资所支付的现金 | 5,528.24 | 3,233.75 | 661.96 | 60.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,646.45 | 16,984.33 | 8,985.78 | 3,032.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,179.72 | -16,791.47 | -8,793.00 | -2,743.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,238.00 | 37,093.00 | 37,093.00 | 98.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 243.00 | 37,093.00 | 98.00 | 98.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 62,122.50 | 44,803.30 | 22,700.00 | 10,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.96 | 2,000.96 | 2,000.96 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,361.47 | 83,897.26 | 61,793.96 | 10,698.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,304.61 | 33,800.00 | 15,180.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,990.38 | 3,171.53 | 2,174.65 | 1,356.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,829.33 | 2,135.10 | 1,291.16 | 330.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,124.32 | 39,106.63 | 18,645.82 | 6,687.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,237.15 | 44,790.63 | 43,148.15 | 4,010.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.81 | 4.88 | 4.88 | 0.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,391.55 | 4,260.27 | 27,935.46 | -4,937.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,051.51 | 13,051.51 | 13,051.51 | 13,051.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,443.06 | 17,311.78 | 40,986.97 | 8,113.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,242.55 | -- | 3,474.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,930.14 | -- | 635.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,801.09 | -- | 3,036.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 325.96 | -- | 146.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.39 | -- | 73.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 121.04 | -- | 27.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,468.89 | -- | 1,880.68 | -- | |
| 投资损失 | 34.79 | -- | 45.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -386.02 | -- | -46.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,747.71 | -- | -8,324.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,258.69 | -- | -22,879.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,361.10 | -- | 15,504.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,668.69 | -- | -6,424.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,443.06 | -- | 40,986.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,051.51 | -- | 13,051.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,391.55 | -- | 27,935.46 | -- | |
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