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| 润达医疗(603108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 749,032.88 | 544,516.58 | 352,631.84 | 164,782.56 | |
| 收到的税费返还 | 560.28 | 261.08 | 224.03 | 34.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,287.60 | 4,858.13 | 4,011.33 | 1,312.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 758,880.76 | 549,635.79 | 356,867.20 | 166,129.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,882.85 | 420,848.34 | 267,079.05 | 122,536.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,053.36 | 30,940.20 | 21,185.44 | 11,956.65 | |
| 支付的各项税费 | 44,478.05 | 34,939.42 | 25,954.47 | 13,294.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,798.64 | 49,028.49 | 32,118.98 | 15,278.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 734,212.90 | 535,756.45 | 346,337.94 | 163,065.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,667.86 | 13,879.35 | 10,529.26 | 3,063.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,209.51 | 93,007.90 | 61,450.00 | 22,840.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311.44 | 264.54 | 196.95 | 56.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,905.90 | 2,781.41 | 2,462.36 | 193.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,426.86 | 96,053.85 | 64,109.31 | 23,090.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,872.67 | 17,595.30 | 10,403.09 | 3,678.19 | |
| 投资所支付的现金 | 122,706.88 | 88,825.20 | 55,723.10 | 22,890.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,901.68 | 3,425.88 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.24 | 16.29 | 13.91 | 33.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,508.47 | 109,862.66 | 66,140.09 | 26,601.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,081.62 | -13,808.81 | -2,030.78 | -3,511.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73.00 | 33.00 | 33.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 321,102.33 | 241,186.93 | 141,843.02 | 83,408.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 580.00 | 580.00 | 580.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,121.30 | 11,888.13 | 5,869.88 | 5,042.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 334,296.63 | 253,688.06 | 148,325.91 | 89,031.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 237,770.97 | 196,021.16 | 110,544.61 | 59,029.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,935.12 | 21,636.17 | 9,968.62 | 4,255.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,505.49 | 441.19 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,743.57 | 30,868.22 | 17,551.90 | 9,017.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,449.66 | 248,525.55 | 138,065.13 | 72,302.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,846.97 | 5,162.51 | 10,260.78 | 16,728.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.52 | 1.26 | -1.05 | -14.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,438.73 | 5,234.30 | 18,758.21 | 16,266.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,592.67 | 31,592.67 | 31,592.67 | 31,592.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,031.39 | 36,826.97 | 50,350.87 | 47,859.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,110.15 | -- | 26,898.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,220.34 | -- | 1,201.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,110.97 | -- | 11,796.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 792.95 | -- | 359.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,640.72 | -- | 657.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -203.88 | -- | 312.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.46 | -- | 3.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,117.94 | -- | 769.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,241.21 | -- | 10,781.36 | -- | |
| 投资损失 | -13,111.84 | -- | -5,366.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,246.23 | -- | -279.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 184.46 | -- | 88.63 | -- | |
| 存货的减少 | -4,618.72 | -- | -5,642.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -100,693.88 | -- | -36,814.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,059.21 | -- | 5,764.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,667.86 | -- | 10,529.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,031.39 | -- | 50,350.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,592.67 | -- | 31,592.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,438.73 | -- | 18,758.21 | -- | |
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