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润达医疗(603108) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 631,539.39 | 470,647.19 | 294,753.00 | 134,018.48 | |
收到的税费返还 | 310.90 | 408.28 | 155.49 | 15.32 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,975.85 | 6,093.69 | 3,895.29 | 1,560.70 | |
经营活动现金流入小计 | 636,826.14 | 477,149.17 | 298,803.78 | 135,594.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,241.64 | 352,606.37 | 213,984.60 | 102,807.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,759.36 | 25,840.77 | 17,987.18 | 10,272.72 | |
支付的各项税费 | 43,493.41 | 34,415.40 | 25,589.42 | 13,497.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,441.43 | 41,738.39 | 24,947.14 | 9,462.14 | |
经营活动现金流出小计 | 582,935.84 | 454,600.94 | 282,508.34 | 136,039.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,890.30 | 22,548.23 | 16,295.44 | -445.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 85,605.00 | 69,550.00 | 48,700.00 | 14,600.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,255.65 | 530.07 | 389.91 | 20.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,249.10 | 544.40 | 408.53 | 59.71 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,034.92 | 9,534.92 | 9,534.92 | 9,671.33 | |
投资活动现金流入小计 | 98,144.67 | 80,159.38 | 59,033.36 | 24,351.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,442.85 | 15,790.39 | 9,159.28 | 4,996.10 | |
投资所支付的现金 | 78,055.57 | 81,939.37 | 50,439.37 | 27,318.57 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,619.80 | -- | -- | -236.16 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 111.39 | 171.36 | 19.46 | 7.22 | |
投资活动现金流出小计 | 128,229.60 | 97,901.12 | 59,618.11 | 32,085.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,084.93 | -17,741.74 | -584.75 | -7,734.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 985.00 | 985.00 | 889.80 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 985.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 250,865.76 | 208,517.93 | 107,125.93 | 54,684.44 | |
发行债券收到的现金 | 730.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,980.46 | 29,177.40 | 7,232.40 | 2,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 300,561.22 | 238,680.33 | 115,248.13 | 56,684.44 | |
偿还债务支付的现金 | 307,034.75 | 244,517.37 | 109,258.73 | 45,939.34 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,703.93 | 17,058.60 | 10,017.70 | 2,787.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,603.69 | 4,294.81 | 2,001.11 | 805.52 | |
筹资活动现金流出小计 | 343,342.37 | 265,870.78 | 121,277.54 | 49,532.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,781.15 | -27,190.45 | -6,029.41 | 7,151.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.70 | 16.82 | -3.70 | -7.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,958.08 | -22,367.14 | 9,677.58 | -1,035.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,550.75 | 50,550.75 | 50,550.75 | 50,550.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,592.67 | 28,183.61 | 60,228.33 | 49,515.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 43,204.67 | -- | 22,076.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,784.86 | -- | 4,362.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,169.41 | -- | 9,497.38 | -- | |
无形资产摊销 | 714.83 | -- | 379.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,312.13 | -- | 570.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -923.17 | -- | -558.11 | -- | |
固定资产报废损失 | 13.72 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,975.50 | -- | 1,228.27 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,754.21 | -- | 9,254.78 | -- | |
投资损失 | -7,009.63 | -- | -3,835.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,953.05 | -- | -973.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | 146.65 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -20,460.58 | -- | -5,881.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -56,657.32 | -- | -52,424.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 43,818.06 | -- | 32,598.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 53,890.30 | -- | 16,295.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,592.67 | -- | 60,228.33 | -- | |
现金的期初余额 | 50,550.75 | -- | 50,550.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,958.08 | -- | 9,677.58 | -- |
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