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| 润达医疗(603108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,242.59 | 300,699.78 | 185,925.05 | 81,416.33 | |
| 收到的税费返还 | 78.98 | 144.45 | 15.23 | 1.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,573.19 | 8,679.08 | 8,079.44 | 6,963.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 453,894.77 | 309,523.31 | 194,019.72 | 88,381.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,109.10 | 250,646.43 | 152,261.35 | 69,842.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,085.33 | 19,496.46 | 13,596.10 | 7,926.44 | |
| 支付的各项税费 | 25,994.29 | 18,184.04 | 12,193.66 | 5,472.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,491.32 | 36,235.26 | 25,195.96 | 13,725.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 462,680.04 | 324,562.19 | 203,247.07 | 96,966.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,785.28 | -15,038.89 | -9,227.35 | -8,585.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,750.00 | 16,600.00 | 8,850.00 | 1,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.12 | 28.10 | 8.19 | 0.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 325.74 | 69.33 | 51.45 | 20.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,715.86 | 17,797.43 | 10,009.65 | 2,471.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,639.58 | 25,439.58 | 16,916.85 | 5,835.56 | |
| 投资所支付的现金 | 61,849.26 | 99,059.99 | 32,070.59 | 21,364.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 93,770.06 | 32,562.72 | 26,930.66 | 15,190.66 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,471.33 | 116.60 | 113.40 | 106.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,730.23 | 157,178.89 | 76,031.50 | 42,497.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,014.37 | -139,381.46 | -66,021.85 | -40,026.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,626.00 | 3,676.00 | 1,326.00 | 1,299.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,676.00 | 3,676.00 | 1,326.00 | 49.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 211,028.58 | 182,360.69 | 107,160.00 | 43,430.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 92,748.90 | 62,829.90 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 738.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 309,141.48 | 248,866.59 | 108,486.00 | 44,729.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,516.45 | 118,465.88 | 74,531.12 | 35,702.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,825.72 | 8,272.42 | 5,999.77 | 1,653.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,292.62 | 1,999.17 | 1,320.37 | 638.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,634.79 | 128,737.47 | 81,851.26 | 37,994.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,506.70 | 120,129.13 | 26,634.74 | 6,734.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.41 | 0.65 | 0.45 | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,296.36 | -34,290.56 | -48,614.00 | -41,876.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,847.11 | 89,847.11 | 89,847.11 | 89,847.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,550.75 | 55,556.54 | 41,233.10 | 47,970.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,732.80 | -- | 11,967.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,753.77 | -- | 2,220.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,685.43 | -- | 6,846.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 695.85 | -- | 336.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 881.14 | -- | 148.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 190.92 | -- | -44.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 799.19 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,937.83 | -- | 3,538.47 | -- | |
| 投资损失 | -913.50 | -- | -829.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,388.65 | -- | -669.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,134.25 | -- | -9,125.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,298.40 | -- | -25,939.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,272.60 | -- | 2,324.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,785.28 | -- | -9,227.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,550.75 | -- | 41,233.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,847.11 | -- | 89,847.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,296.36 | -- | -48,614.00 | -- | |
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