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| 润达医疗(603108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 906,256.82 | 687,215.65 | 426,405.62 | 191,081.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,342.58 | 1,448.46 | 550.49 | 293.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,517.35 | 18,161.35 | 14,637.71 | 4,591.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 937,116.75 | 706,825.46 | 441,593.82 | 195,966.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 705,287.67 | 567,002.83 | 347,039.39 | 165,421.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,123.94 | 48,757.72 | 34,110.81 | 18,269.72 | |
| 支付的各项税费 | 50,206.91 | 41,983.98 | 30,471.22 | 16,373.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,386.95 | 57,349.31 | 37,550.77 | 16,168.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 900,005.48 | 715,093.84 | 449,172.20 | 216,232.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,111.27 | -8,268.38 | -7,578.38 | -20,266.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,810.50 | 89,024.50 | 56,781.50 | 30,630.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,760.84 | 1,546.25 | 2,654.60 | 150.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,643.97 | 1,387.42 | 919.40 | 861.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 705.91 | 685.91 | 662.55 | 599.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,921.22 | 92,644.08 | 61,018.05 | 32,241.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,108.52 | 18,291.33 | 9,494.30 | 5,241.21 | |
| 投资所支付的现金 | 103,949.00 | 84,754.00 | 43,839.00 | 24,024.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,057.78 | 22,101.30 | 14,201.30 | 11,434.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 313.77 | 235.26 | 2,163.53 | 679.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,429.07 | 125,381.89 | 69,698.13 | 41,379.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,507.85 | -32,737.81 | -8,680.08 | -9,137.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 53.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 635,025.35 | 481,450.26 | 277,347.11 | 135,360.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,924.08 | 14,686.31 | 13,836.18 | 10,220.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 647,965.53 | 496,152.68 | 291,199.40 | 145,634.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 529,755.61 | 374,861.72 | 234,135.95 | 123,697.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,860.56 | 33,410.11 | 20,154.09 | 12,331.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,581.95 | 11,846.10 | 10,299.10 | 6,295.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,854.43 | 60,556.76 | 28,361.58 | 10,515.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 638,470.61 | 468,828.59 | 282,651.61 | 146,545.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,494.93 | 27,324.08 | 8,547.78 | -911.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.83 | -61.76 | -19.29 | 4.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,962.51 | -13,743.86 | -7,729.96 | -30,310.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,549.67 | 65,549.67 | 65,549.67 | 65,549.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,512.18 | 51,805.80 | 57,819.71 | 35,239.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,820.07 | -- | 32,323.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 729.88 | -- | 4.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,777.79 | -- | 17,275.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,328.42 | -- | 631.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,511.09 | -- | 1,201.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -173.10 | -- | -299.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 325.48 | -- | 192.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,490.78 | -- | 13,287.80 | -- | |
| 投资损失 | -13,787.60 | -- | -6,535.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,255.62 | -- | -2,372.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 92.55 | -- | 39.80 | -- | |
| 存货的减少 | -36,017.02 | -- | -18,186.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,883.47 | -- | -27,182.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,686.52 | -- | -23,487.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,111.27 | -- | -7,578.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,512.18 | -- | 57,819.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,549.67 | -- | 65,549.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,962.51 | -- | -7,729.96 | -- | |
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