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润达医疗(603108) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 765,353.39 | 533,643.64 | 335,072.07 | 159,758.42 | |
收到的税费返还 | 1,626.99 | 1,437.36 | 547.68 | 174.24 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,833.38 | 22,101.32 | 17,606.64 | 9,791.92 | |
经营活动现金流入小计 | 793,813.75 | 557,182.32 | 353,226.39 | 169,724.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 599,016.52 | 432,326.97 | 277,968.52 | 159,798.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,015.77 | 33,919.92 | 23,873.36 | 14,206.07 | |
支付的各项税费 | 42,299.17 | 30,724.59 | 20,320.22 | 10,869.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,138.17 | 46,119.63 | 29,021.54 | 12,536.39 | |
经营活动现金流出小计 | 761,469.63 | 543,091.11 | 351,183.63 | 197,410.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,344.12 | 14,091.21 | 2,042.76 | -27,686.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 146,825.57 | 111,234.50 | 68,854.00 | 50,645.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,916.68 | 2,268.30 | 2,157.14 | 138.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,438.93 | 1,064.23 | 205.88 | 63.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 151,181.18 | 114,567.03 | 71,217.02 | 50,846.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,193.68 | 15,923.50 | 6,305.38 | 2,054.01 | |
投资所支付的现金 | 177,450.49 | 147,158.53 | 91,618.00 | 41,342.33 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,795.15 | 40,795.15 | 13,454.00 | 398.67 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 67.98 | 1,552.89 | 1,613.58 | 1,605.19 | |
投资活动现金流出小计 | 252,507.30 | 205,430.06 | 112,990.97 | 45,400.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,326.12 | -90,863.03 | -41,773.95 | 5,446.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 717.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 717.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 547,582.16 | 408,284.78 | 319,112.78 | 156,158.58 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,199.17 | 10,886.35 | 10,479.11 | 8,415.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 564,498.33 | 419,221.13 | 329,641.88 | 164,573.58 | |
偿还债务支付的现金 | 420,929.52 | 287,836.78 | 186,140.34 | 119,226.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,269.46 | 24,491.59 | 13,414.27 | 7,016.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,674.83 | 8,261.18 | 2,831.18 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,718.66 | 23,604.04 | 16,091.13 | 7,821.23 | |
筹资活动现金流出小计 | 483,917.63 | 335,932.41 | 215,645.74 | 134,063.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80,580.69 | 83,288.72 | 113,996.14 | 30,510.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.42 | -33.40 | -0.72 | 0.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,518.27 | 6,483.51 | 74,264.23 | 8,271.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,031.39 | 54,031.39 | 54,031.39 | 54,031.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,549.67 | 60,514.90 | 128,295.62 | 62,302.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 50,383.05 | -- | 17,362.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 73.74 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,085.01 | -- | 11,521.27 | -- | |
无形资产摊销 | 1,180.28 | -- | 560.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,079.73 | -- | 921.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -567.58 | -- | -23.36 | -- | |
固定资产报废损失 | 120.17 | -- | 5.82 | -- | |
公允价值变动损失 | 358.92 | -- | 358.92 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 24,727.82 | -- | 10,977.09 | -- | |
投资损失 | -13,985.73 | -- | -5,736.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,722.28 | -- | -863.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | 116.91 | -- | 51.39 | -- | |
存货的减少 | -1,218.17 | -- | -4,333.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -53,490.47 | -- | 9,223.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,978.97 | -- | -39,984.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 32,344.12 | -- | 2,042.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 65,549.67 | -- | 128,295.62 | -- | |
现金的期初余额 | 54,031.39 | -- | 54,031.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,518.27 | -- | 74,264.23 | -- |
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