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| 润达医疗(603108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 993,318.64 | 682,040.46 | 426,451.27 | 206,850.69 | |
| 收到的税费返还 | 2,204.69 | 953.15 | 460.63 | 286.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,927.16 | 11,901.49 | 4,787.79 | 2,052.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,010,450.49 | 694,895.10 | 431,699.69 | 209,190.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 827,736.69 | 600,563.42 | 351,859.98 | 187,329.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,782.42 | 67,120.83 | 44,554.16 | 21,543.07 | |
| 支付的各项税费 | 53,147.20 | 40,134.73 | 28,591.54 | 13,883.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,670.20 | 56,759.11 | 34,277.09 | 19,847.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,053,336.50 | 764,578.09 | 459,282.77 | 242,603.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,886.02 | -69,682.99 | -27,583.08 | -33,413.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,861.00 | 55,517.00 | 30,036.99 | 15,364.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,752.96 | 3,717.44 | 773.45 | 345.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,084.10 | 442.44 | 206.69 | 32.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,049.87 | 669.87 | 327.06 | 2,474.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,747.94 | 60,346.75 | 31,344.19 | 18,216.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,211.76 | 19,635.65 | 12,293.11 | 5,246.30 | |
| 投资所支付的现金 | 77,262.00 | 64,388.00 | 44,388.00 | 13,810.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,200.00 | 1,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.20 | 21.84 | 20.40 | 2,023.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,004.96 | 86,545.49 | 58,901.50 | 22,379.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,257.03 | -26,198.74 | -27,557.31 | -4,162.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 841,365.41 | 667,439.46 | 411,869.83 | 188,953.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,367.21 | 29,018.82 | 19,678.62 | 5,830.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 872,732.61 | 696,458.28 | 431,548.45 | 194,784.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 725,412.32 | 547,626.39 | 346,230.80 | 156,019.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,441.95 | 22,094.41 | 13,734.61 | 5,559.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,024.89 | 3,462.90 | 2,544.90 | 394.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,065.01 | 59,687.07 | 42,179.67 | 19,149.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 823,919.29 | 629,407.87 | 402,145.07 | 180,728.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,813.33 | 67,050.41 | 29,403.38 | 14,055.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.60 | 113.09 | 50.82 | 28.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,283.11 | -28,718.24 | -25,686.19 | -23,491.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,512.18 | 70,512.18 | 70,512.18 | 70,512.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,229.07 | 41,793.95 | 44,825.99 | 47,020.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,511.01 | -- | 27,508.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,077.23 | -- | 66.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,300.45 | -- | 17,825.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,470.20 | -- | 720.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,084.37 | -- | 1,284.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -617.54 | -- | -530.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 350.63 | -- | 14.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,581.57 | -- | 15,259.08 | -- | |
| 投资损失 | -13,704.79 | -- | -6,288.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,807.42 | -- | -4,279.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 462.17 | -- | 472.46 | -- | |
| 存货的减少 | -15,761.61 | -- | -5,724.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -234,996.86 | -- | -129,472.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,531.31 | -- | 47,164.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,886.02 | -- | -27,583.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,229.07 | -- | 44,825.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,512.18 | -- | 70,512.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,283.11 | -- | -25,686.19 | -- | |
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