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| 共进股份(603118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 495,426.59 | 355,338.18 | 213,989.04 | 96,936.75 | |
| 收到的税费返还 | 28,100.02 | 23,519.95 | 14,629.36 | 5,117.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,703.58 | 3,588.72 | 2,258.47 | 1,117.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 529,230.19 | 382,446.84 | 230,876.86 | 103,171.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,847.87 | 316,118.11 | 205,517.94 | 105,583.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,374.43 | 56,522.94 | 39,115.63 | 21,808.81 | |
| 支付的各项税费 | 12,993.54 | 9,591.01 | 5,416.75 | 2,220.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,493.54 | 18,015.96 | 11,202.59 | 5,470.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 539,709.39 | 400,248.02 | 261,252.90 | 135,082.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,479.20 | -17,801.18 | -30,376.04 | -31,910.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 433,653.65 | 300,040.08 | 192,097.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,161.11 | 1,065.50 | 503.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.89 | 35.57 | 28.40 | 7.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 42.47 | 42.47 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 434,874.65 | 301,183.63 | 192,671.20 | 7.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,439.97 | 41,315.49 | 18,931.17 | 8,684.10 | |
| 投资所支付的现金 | 434,443.87 | 306,836.80 | 245,597.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 486,892.82 | 348,152.30 | 264,528.17 | 8,684.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,018.17 | -46,968.67 | -71,856.97 | -8,676.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,440.48 | 84,624.20 | 84,624.20 | 84,624.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 184,150.99 | 167,640.94 | 106,634.06 | 71,007.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,572.91 | 3,759.73 | 2,407.62 | 1,737.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,164.39 | 256,024.88 | 193,665.88 | 157,368.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 178,040.37 | 156,064.45 | 62,262.67 | 8,614.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,308.72 | 8,740.27 | 8,010.21 | 110.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,789.31 | 3,234.59 | 2,306.47 | 670.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,138.40 | 168,039.31 | 72,579.35 | 9,395.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,025.99 | 87,985.56 | 121,086.53 | 147,973.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.77 | -166.90 | 476.49 | 533.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,707.39 | 23,048.82 | 19,330.01 | 107,918.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,530.22 | 6,530.22 | 6,530.22 | 6,530.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,237.61 | 29,579.04 | 25,860.23 | 114,448.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,249.48 | -- | 13,613.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,775.49 | -- | 658.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,727.59 | -- | 4,713.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 347.31 | -- | 168.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,005.02 | -- | 749.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 201.77 | -- | 14.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,448.92 | -- | 316.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,161.11 | -- | -503.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -713.22 | -- | -191.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,186.52 | -- | -6,304.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,240.45 | -- | -44,291.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,428.25 | -- | 681.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 494.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,479.20 | -- | -30,376.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,237.61 | -- | 25,860.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,530.22 | -- | 6,530.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,707.39 | -- | 19,330.01 | -- | |
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