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| 共进股份(603118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,674.10 | 586,688.06 | 387,231.92 | 206,407.35 | |
| 收到的税费返还 | 54,519.64 | 41,442.21 | 31,058.19 | 16,718.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,570.75 | 10,875.03 | 6,831.50 | 3,147.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 844,764.49 | 639,005.30 | 425,121.60 | 226,273.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,564.81 | 469,050.82 | 315,615.90 | 167,226.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,186.81 | 64,098.51 | 44,909.87 | 24,988.93 | |
| 支付的各项税费 | 14,210.40 | 11,349.60 | 8,362.02 | 4,602.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,355.62 | 33,363.76 | 22,757.72 | 13,905.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 750,317.63 | 577,862.68 | 391,645.51 | 210,722.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,446.86 | 61,142.62 | 33,476.09 | 15,550.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 903,042.99 | 661,428.91 | 527,037.14 | 279,751.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,279.40 | 818.15 | 537.54 | 229.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 55.19 | 55.02 | 47.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 904,328.41 | 662,302.25 | 527,629.71 | 280,028.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,250.09 | 18,288.79 | 13,914.75 | 10,072.76 | |
| 投资所支付的现金 | 951,101.44 | 704,644.44 | 522,396.43 | 279,705.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,351.67 | 151.67 | 151.67 | 151.67 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 993,703.20 | 723,084.90 | 536,462.85 | 289,929.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,374.79 | -60,782.65 | -8,833.14 | -9,901.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,587.22 | 109,693.62 | 77,450.05 | 34,360.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,961.10 | 41,944.18 | 26,417.54 | 26,379.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,048.32 | 151,637.81 | 103,867.59 | 60,739.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,476.67 | 84,228.25 | 62,346.93 | 26,360.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,334.27 | 41,476.52 | 41,051.14 | 307.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,964.33 | 15,451.93 | 15,429.04 | 15,429.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,775.28 | 141,156.71 | 118,827.12 | 42,097.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,273.04 | 10,481.10 | -14,959.53 | 18,641.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 843.51 | 1,356.70 | -64.96 | -510.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,188.62 | 12,197.77 | 9,618.46 | 23,779.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,782.72 | 32,782.72 | 32,782.72 | 32,782.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,971.34 | 44,980.49 | 42,401.18 | 56,562.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,216.21 | -- | 16,435.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,208.30 | -- | 2,820.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,193.48 | -- | 6,918.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,729.54 | -- | 873.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 232.37 | -- | 123.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 355.22 | -- | 247.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -45.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,963.28 | -- | 3,028.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,166.12 | -- | -493.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 428.67 | -- | -929.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,344.67 | -- | 20,398.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,059.89 | -- | 8,613.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 95,015.69 | -- | -24,560.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 720.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,446.86 | -- | 33,476.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,971.34 | -- | 42,401.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,782.72 | -- | 32,782.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,188.62 | -- | 9,618.46 | -- | |
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