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| 共进股份(603118) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,942.51 | 432,251.65 | 291,953.85 | 142,194.08 | |
| 收到的税费返还 | 37,820.87 | 28,338.24 | 16,705.80 | 9,338.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,466.36 | 21,421.84 | 10,297.14 | 6,919.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 642,229.74 | 482,011.73 | 318,956.79 | 158,451.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 489,814.67 | 349,611.84 | 225,559.45 | 111,522.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,066.52 | 60,240.67 | 40,193.03 | 21,752.97 | |
| 支付的各项税费 | 12,504.38 | 9,813.54 | 7,211.24 | 3,381.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,422.97 | 39,177.85 | 22,756.48 | 9,824.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 621,808.54 | 458,843.91 | 295,720.21 | 146,481.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,421.20 | 23,167.83 | 23,236.58 | 11,970.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 558,700.00 | 326,600.96 | 248,600.96 | 74,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,252.91 | 2,892.79 | 2,451.26 | 340.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.07 | 24.42 | 20.81 | 20.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 129.92 | 129.92 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 562,192.90 | 329,648.09 | 251,073.03 | 74,360.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,070.30 | 42,825.26 | 32,702.64 | 12,588.30 | |
| 投资所支付的现金 | 488,700.00 | 308,100.00 | 220,600.00 | 43,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 409.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 542,770.30 | 351,334.52 | 253,302.64 | 55,588.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,422.61 | -21,686.43 | -2,229.61 | 18,772.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,941.29 | 93,505.37 | 56,579.21 | 30,990.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,194.45 | 102,652.00 | 57,446.13 | 25,937.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,335.74 | 196,357.37 | 114,025.34 | 56,928.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,724.97 | 102,102.06 | 56,636.05 | 25,586.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,756.07 | 10,033.58 | 10,033.58 | 80.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,682.33 | 57,946.98 | 57,709.67 | 31,072.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,163.37 | 170,082.62 | 124,379.31 | 56,739.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,172.37 | 26,274.75 | -10,353.96 | 188.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,679.01 | -825.64 | -500.88 | -53.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,337.16 | 26,930.51 | 10,152.13 | 30,878.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,096.46 | 27,096.46 | 27,096.46 | 27,096.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,433.62 | 54,026.96 | 37,248.58 | 57,974.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,943.07 | -- | 13,423.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,085.73 | -- | 1,277.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,113.79 | -- | 5,588.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 720.47 | -- | 353.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.42 | -- | 7.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.91 | -- | 12.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,375.97 | -- | -507.25 | -- | |
| 投资损失 | -3,872.01 | -- | -2,436.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.75 | -- | 27.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,410.91 | -- | 7,196.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,815.67 | -- | -8,202.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,926.32 | -- | 5,135.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,319.85 | -- | 1,361.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,421.20 | -- | 23,236.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,433.62 | -- | 37,248.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,096.46 | -- | 27,096.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,337.16 | -- | 10,152.13 | -- | |
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