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| 共进股份(603118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 935,299.96 | 709,565.45 | 434,486.65 | 209,406.55 | |
| 收到的税费返还 | 52,669.75 | 33,147.27 | 19,711.02 | 11,583.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,895.79 | 12,082.02 | 6,717.96 | 4,291.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,005,865.50 | 754,794.73 | 460,915.62 | 225,281.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 797,166.54 | 626,537.75 | 400,902.11 | 201,083.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,872.90 | 81,883.98 | 56,060.21 | 31,588.11 | |
| 支付的各项税费 | 12,371.46 | 7,593.37 | 3,700.27 | 2,499.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,485.73 | 24,894.50 | 14,820.39 | 6,392.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 968,896.62 | 740,909.59 | 475,482.97 | 241,563.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,968.88 | 13,885.14 | -14,567.35 | -16,281.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 355,840.75 | 265,991.13 | 197,555.37 | 65,034.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 921.48 | 566.08 | 397.69 | 52.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.43 | 173.06 | 126.83 | 126.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 358,146.65 | 267,930.27 | 199,279.89 | 65,214.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,285.34 | 35,530.80 | 22,464.17 | 10,558.87 | |
| 投资所支付的现金 | 296,232.45 | 257,304.35 | 172,412.30 | 63,163.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 346,517.79 | 292,835.15 | 194,876.47 | 73,722.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,628.86 | -24,904.88 | 4,403.41 | -8,508.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 956.20 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 502,343.51 | 360,812.70 | 208,778.24 | 56,983.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 166,081.05 | 37,576.99 | 22,149.03 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 669,380.76 | 399,289.69 | 231,827.27 | 57,883.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 473,595.29 | 156,652.22 | 97,127.73 | 33,751.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,155.54 | 13,149.08 | 12,400.20 | 133.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,946.24 | 136,828.56 | 93,610.56 | 23,020.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 639,697.07 | 306,629.86 | 203,138.48 | 56,905.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,683.69 | 92,659.83 | 28,688.79 | 977.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,506.93 | 3,206.28 | 1,885.90 | -190.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,788.36 | 84,846.37 | 20,410.75 | -24,002.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,282.10 | 76,282.10 | 76,282.10 | 76,282.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,070.46 | 161,128.47 | 96,692.85 | 52,279.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,624.14 | -- | 19,078.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,455.71 | -- | 3,150.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,223.54 | -- | 7,830.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,755.43 | -- | 885.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,281.58 | -- | 2,548.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 549.94 | -- | 279.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -112.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,152.59 | -- | 1,427.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,081.44 | -- | -348.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,039.68 | -- | -947.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,336.53 | -- | -6,683.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,540.15 | -- | -40,641.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,924.03 | -- | -5,129.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,941.23 | -- | 2,657.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,968.88 | -- | -14,567.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 157,070.46 | -- | 96,692.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,282.10 | -- | 76,282.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 80,788.36 | -- | 20,410.75 | -- | |
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