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| 共进股份(603118) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 909,163.79 | 636,182.75 | 442,259.35 | 225,576.17 | |
| 收到的税费返还 | 51,772.43 | 41,091.20 | 32,377.53 | 20,966.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,957.71 | 27,171.37 | 18,594.96 | 15,504.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 987,893.93 | 704,445.32 | 493,231.84 | 262,047.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 740,496.20 | 559,191.09 | 370,911.25 | 207,131.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,220.01 | 77,009.66 | 53,583.43 | 30,608.05 | |
| 支付的各项税费 | 9,922.89 | 7,793.26 | 4,921.52 | 2,681.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,175.27 | 26,607.10 | 16,079.69 | 7,693.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 901,814.36 | 670,601.10 | 445,495.89 | 248,115.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,079.57 | 33,844.22 | 47,735.95 | 13,932.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,525.99 | 69,264.91 | 65,045.04 | 17,021.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.23 | 77.15 | 73.28 | 13.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,006.00 | 957.54 | 125.26 | 123.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,813.22 | 71,499.60 | 66,443.58 | 17,157.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,948.72 | 38,074.22 | 23,618.43 | 12,483.13 | |
| 投资所支付的现金 | 100,391.59 | 76,301.29 | 71,901.29 | 17,021.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,340.32 | 114,375.51 | 95,519.72 | 29,504.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,527.10 | -42,875.91 | -29,076.13 | -12,346.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,784.99 | 4,561.20 | 4,329.18 | 2,273.26 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 473,949.09 | 312,852.33 | 157,993.96 | 76,414.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,081.91 | 87,915.31 | 48,379.38 | 16,860.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 570,816.00 | 405,328.84 | 210,702.52 | 95,547.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 420,942.58 | 255,063.72 | 157,596.20 | 68,204.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,518.58 | 14,325.39 | 12,701.23 | 712.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,646.59 | 48,688.37 | 27,386.56 | 25,322.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 504,107.75 | 318,077.48 | 197,683.99 | 94,238.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,708.25 | 87,251.36 | 13,018.53 | 1,308.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 358.64 | 624.24 | 637.74 | -300.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,619.36 | 78,843.91 | 32,316.09 | 2,592.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,070.46 | 157,070.46 | 157,070.46 | 157,070.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,689.82 | 235,914.37 | 189,386.55 | 159,663.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,958.94 | -- | 19,631.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,766.44 | -- | 3,153.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,797.51 | -- | 8,340.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,787.26 | -- | 890.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,492.62 | -- | 1,202.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 404.69 | -- | 61.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,678.41 | -- | -2.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,161.34 | -- | 2,810.26 | -- | |
| 投资损失 | -123.49 | -- | 80.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 887.54 | -- | 849.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 153.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 23,973.23 | -- | 29,133.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 85,821.18 | -- | 66,112.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -79,247.06 | -- | -83,994.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,101.67 | -- | 451.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,079.57 | -- | 47,735.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 235,689.82 | -- | 189,386.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 157,070.46 | -- | 157,070.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,619.36 | -- | 32,316.09 | -- | |
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