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天目湖

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天目湖(603136) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,878.9034,973.87
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金369.76336.08
经营活动现金流入小计45,248.6635,309.94
购买商品、接受劳务支付的现金7,050.494,678.75
支付给职工以及为职工支付的现金9,002.335,360.14
支付的各项税费4,111.473,591.02
支付的其他与经营活动有关的现金4,115.772,688.29
经营活动现金流出小计24,280.0516,318.19
经营活动产生的现金流量净额20,968.6118,991.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金75.8675.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计75.8675.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,200.883,830.78
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,200.883,830.78
投资活动产生的现金流量净额-4,125.02-3,754.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金14,000.007,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计14,000.007,000.00
偿还债务支付的现金24,930.0017,980.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,532.824,253.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润185.50--
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计30,462.8222,233.91
筹资活动产生的现金流量净额-16,462.82-15,233.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额380.772.91
加:期初现金及现金等价物余额1,857.631,857.63
六、期末现金及现金等价物余额2,238.401,860.54
附注
净利润8,024.85--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-1.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,521.09--
无形资产摊销380.87--
长期待摊费用摊销222.57--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用2,847.32--
投资损失-75.86--
递延所得税资产减少0.43--
递延所得税负债增加----
存货的减少102.44--
经营性应收项目的减少5.58--
经营性应付项目的增加1,941.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额20,968.61--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,238.40--
现金的期初余额1,857.63--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额380.77--
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