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| 天目湖(603136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,059.98 | 27,684.75 | 10,148.96 | 6,155.08 | |
| 收到的税费返还 | 918.99 | 919.14 | 208.15 | 208.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,373.19 | 1,310.33 | 530.87 | 406.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,352.16 | 29,914.22 | 10,887.98 | 6,769.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,689.85 | 10,955.84 | 5,322.18 | 3,787.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,231.39 | 9,247.29 | 6,052.58 | 3,673.35 | |
| 支付的各项税费 | 2,879.34 | 2,633.35 | 2,141.36 | 615.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,164.87 | 1,609.88 | 935.35 | 660.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,965.45 | 24,446.35 | 14,451.47 | 8,736.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,386.71 | 5,467.87 | -3,563.49 | -1,966.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,600.00 | 10,200.00 | 9,200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.01 | 129.46 | 126.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.79 | 11.86 | 3.06 | 2.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,771.80 | 10,341.32 | 9,329.54 | 2.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,347.74 | 9,466.95 | 8,104.38 | 6,661.58 | |
| 投资所支付的现金 | 13,599.00 | 12,399.00 | 11,399.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,946.74 | 21,865.95 | 19,503.38 | 6,661.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,174.94 | -11,524.63 | -10,173.84 | -6,658.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 582.58 | 512.22 | 447.66 | 365.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,782.58 | 5,712.22 | 5,647.66 | 4,365.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -782.58 | -712.22 | -647.66 | -365.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,570.80 | -6,768.99 | -14,384.99 | -8,991.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,250.64 | 40,250.64 | 40,250.64 | 40,268.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,679.84 | 33,481.66 | 25,865.65 | 31,276.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,116.49 | -- | -5,701.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,121.41 | -- | 5,001.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 423.85 | -- | 214.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.43 | -- | 53.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.96 | -- | 9.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 510.33 | -- | 340.18 | -- | |
| 投资损失 | -149.74 | -- | -122.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.87 | -- | 17.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -138.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 147.59 | -- | -101.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 232.14 | -- | 2,455.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,619.56 | -- | -5,996.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,386.71 | -- | -3,563.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,679.84 | -- | 25,865.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,250.64 | -- | 40,250.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,570.80 | -- | -14,384.99 | -- | |
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