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| 天目湖(603136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,607.44 | 38,574.86 | 24,223.46 | 10,038.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,007.88 | 769.05 | 656.80 | 606.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,615.32 | 39,343.91 | 24,880.26 | 10,645.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,544.22 | 5,560.43 | 4,295.43 | 1,809.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,568.18 | 7,707.40 | 5,229.38 | 4,077.80 | |
| 支付的各项税费 | 5,691.39 | 4,458.62 | 3,755.56 | 1,028.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,273.32 | 2,185.78 | 1,488.55 | 1,081.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,077.11 | 19,912.24 | 14,768.92 | 7,996.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,538.21 | 19,431.68 | 10,111.34 | 2,648.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,067.00 | 18,067.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 641.21 | 678.70 | 16.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.07 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,709.28 | 18,746.58 | 17.26 | 0.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,359.20 | 4,429.38 | 4,040.22 | 2,235.09 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 279.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,638.87 | 4,429.38 | 4,040.22 | 2,235.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,070.41 | 14,317.21 | -4,022.95 | -2,234.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,368.00 | 12,776.00 | 7,684.00 | 3,592.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,204.92 | 4,110.06 | 4,000.03 | 589.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350.00 | -- | 350.00 | 350.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,572.92 | 16,886.06 | 11,684.03 | 4,181.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,072.92 | -12,386.06 | -7,184.03 | -1,181.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,535.70 | 21,362.83 | -1,095.65 | -766.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,325.95 | 4,325.95 | 4,325.95 | 22,392.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,861.64 | 25,688.77 | 3,230.30 | 21,626.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,804.49 | -- | 5,712.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46.04 | -- | -21.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,928.97 | -- | 3,423.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 342.66 | -- | 157.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 131.71 | -- | 63.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.98 | -- | 8.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 676.22 | -- | 450.03 | -- | |
| 投资损失 | -641.21 | -- | -16.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.51 | -- | 5.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 87.82 | -- | -75.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -149.02 | -- | 732.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,304.18 | -- | -328.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,538.21 | -- | 10,111.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,861.64 | -- | 3,230.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,325.95 | -- | 4,325.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,535.70 | -- | -1,095.65 | -- | |
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