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| 天目湖(603136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,531.97 | 36,622.85 | 23,064.88 | 9,170.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 815.66 | 627.58 | 653.88 | 267.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,347.63 | 37,250.43 | 23,718.75 | 9,437.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,201.21 | 5,502.16 | 4,272.33 | 1,771.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,204.97 | 5,661.99 | 3,303.92 | 1,783.39 | |
| 支付的各项税费 | 5,334.60 | 4,216.62 | 3,190.11 | 946.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,282.20 | 2,724.24 | 1,976.53 | 1,059.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,022.97 | 18,105.02 | 12,742.90 | 5,560.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,324.65 | 19,145.41 | 10,975.86 | 3,877.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,108.35 | 3,451.40 | 2,388.19 | 1,970.99 | |
| 投资所支付的现金 | 18,067.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,175.35 | 3,451.40 | 2,388.19 | 1,970.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,158.88 | -3,434.93 | -2,371.72 | -1,970.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,946.42 | 36,788.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,600.00 | 6,600.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,546.42 | 43,388.70 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,282.00 | 18,308.00 | 6,829.00 | 3,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,220.93 | 1,673.39 | 1,391.20 | 774.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 185.50 | -- | 185.50 | 185.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,121.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,624.64 | 19,981.39 | 8,220.20 | 3,824.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,921.78 | 23,407.31 | -5,220.20 | -824.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,087.55 | 39,117.79 | 3,383.95 | 1,081.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,238.40 | 2,308.40 | 2,238.40 | 2,308.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,325.95 | 41,426.19 | 5,622.34 | 3,390.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,761.08 | -- | 5,238.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47.09 | -- | 26.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,303.84 | -- | 3,729.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 346.51 | -- | 182.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.14 | -- | 85.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 22.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,065.72 | -- | 1,218.72 | -- | |
| 投资损失 | -15.17 | -- | -15.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.77 | -- | -6.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2.85 | -- | -10.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -610.12 | -- | -454.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,214.62 | -- | 958.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,324.65 | -- | 10,975.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,325.95 | -- | 5,622.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,238.40 | -- | 2,238.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,087.55 | -- | 3,383.95 | -- | |
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