| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,524.98 | 36,312.63 | 24,398.96 | 7,687.46 |
| 收到的税费返还 | 457.88 | 457.88 | 457.88 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,032.75 | 778.32 | 562.16 | 373.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,015.61 | 37,548.83 | 25,419.00 | 8,061.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,806.04 | 11,360.32 | 7,565.69 | 4,017.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,710.21 | 9,355.87 | 6,501.79 | 3,717.82 |
| 支付的各项税费 | 4,208.19 | 3,681.84 | 3,068.92 | 508.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,592.25 | 1,872.97 | 1,297.74 | 914.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,316.69 | 26,271.00 | 18,434.14 | 9,157.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,698.91 | 11,277.83 | 6,984.86 | -1,096.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 31,600.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 231.36 | 140.11 | 35.91 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 567.13 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,398.49 | 140.11 | 35.91 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,156.63 | 12,835.16 | 10,395.62 | 6,818.41 |
| 投资所支付的现金 | 31,600.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,756.63 | 12,835.16 | 10,395.62 | 6,818.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,358.14 | -12,695.05 | -10,359.71 | -6,818.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 18,632.80 | 9,500.00 | 8,500.00 | 4,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,597.59 | 5,386.97 | 5,314.16 | 520.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,417.77 | 1,330.45 | 722.40 | 722.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,648.16 | 16,217.42 | 14,536.56 | 5,742.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,648.16 | -12,217.42 | -10,536.56 | -5,742.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,307.38 | -13,634.64 | -13,911.41 | -13,657.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,558.02 | 54,558.02 | 54,558.02 | 54,558.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,250.64 | 40,923.38 | 40,646.62 | 40,900.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,063.40 | -- | 5,026.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,053.10 | -- | 4,081.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 416.33 | -- | 216.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 26.76 | -- | 6.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -429.08 | -- | 5.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,058.58 | -- | 738.45 | -- |
| 投资损失 | -231.36 | -- | -34.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 28.38 | -- | 25.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -26.52 | -- |
| 存货的减少 | -3.99 | -- | -33.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,029.44 | -- | -1,080.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,816.34 | -- | -2,169.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,698.91 | -- | 6,984.86 | -- |
| 债务转为资本 | 21,706.17 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,250.64 | -- | 40,646.62 | -- |
| 现金的期初余额 | 54,558.02 | -- | 54,558.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,307.38 | -- | -13,911.41 | -- |
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