| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,294.35 | 25,913.53 | 12,546.91 | 2,914.16 |
| 收到的税费返还 | 647.64 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,626.76 | 2,874.15 | 2,085.08 | 1,673.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,568.76 | 28,787.68 | 14,631.99 | 4,587.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,397.46 | 8,682.49 | 5,634.86 | 2,002.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,370.87 | 8,167.87 | 5,625.86 | 3,630.67 |
| 支付的各项税费 | 4,475.24 | 4,275.55 | 3,821.85 | 707.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,427.39 | 2,189.98 | 1,136.11 | 765.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,670.96 | 23,315.89 | 16,218.67 | 7,106.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,897.79 | 5,471.78 | -1,586.68 | -2,519.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 83,300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,402.25 | 89.39 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 84,702.75 | 89.39 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,217.40 | 12,540.30 | 6,170.01 | 4,421.19 |
| 投资所支付的现金 | 83,300.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 100,517.40 | 12,540.30 | 6,170.01 | 4,421.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,814.65 | -12,450.91 | -6,170.01 | -4,421.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,652.00 | 37,652.00 | 37,652.00 | 29,152.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,652.00 | 37,652.00 | 37,652.00 | 29,152.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,897.86 | 629.13 | 535.53 | 443.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.90 | 153.90 | 153.90 | 7.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,551.76 | 9,283.03 | 9,189.43 | 451.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,100.24 | 28,368.97 | 28,462.57 | 28,700.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,183.38 | 21,389.85 | 20,705.88 | 21,759.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,374.64 | 29,374.64 | 29,374.64 | 29,374.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,558.02 | 50,764.49 | 50,080.52 | 51,134.59 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,506.91 | -- | -1,140.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,759.25 | -- | 3,137.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 405.46 | -- | 202.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 27.90 | -- | 16.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,698.47 | -- | 710.20 | -- |
| 投资损失 | -1,402.25 | -- | -85.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -280.19 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -39.97 | -- |
| 存货的减少 | -72.60 | -- | -116.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -764.80 | -- | -1,617.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,950.41 | -- | -2,640.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,897.79 | -- | -1,586.68 | -- |
| 债务转为资本 | 1,022.44 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,558.02 | -- | 50,080.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,374.64 | -- | 29,374.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,183.38 | -- | 20,705.88 | -- |
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