天目湖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天目湖(603136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,342.0725,384.059,884.73
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金993.50984.51589.22
经营活动现金流入小计41,335.5826,368.5610,473.96
购买商品、接受劳务支付的现金6,765.416,229.881,874.39
支付给职工以及为职工支付的现金8,513.376,545.134,205.97
支付的各项税费5,055.013,963.75804.38
支付的其他与经营活动有关的现金2,211.941,587.281,065.64
经营活动现金流出小计22,545.7418,326.047,950.37
经营活动产生的现金流量净额18,789.848,042.532,523.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金148.09148.09132.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.2437.892.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计5,186.335,185.985,134.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,215.264,465.132,285.34
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计7,215.264,465.132,285.34
投资活动产生的现金流量净额-2,028.92720.852,849.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金8,500.008,500.00--
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计8,500.008,500.00--
偿还债务支付的现金9,320.009,310.00692.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,663.476,539.17547.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--350.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计15,983.4715,849.171,239.13
筹资活动产生的现金流量净额-7,483.47-7,349.17-1,239.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额9,277.451,414.204,133.57
加:期初现金及现金等价物余额21,861.6421,861.6421,861.64
六、期末现金及现金等价物余额31,139.0923,275.8525,995.21
附注
净利润--6,286.39--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---14.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,424.04--
无形资产摊销--203.56--
长期待摊费用摊销--30.28--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37.89--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---259.62--
投资损失---140.61--
递延所得税资产减少--3.71--
递延所得税负债增加------
存货的减少--38.89--
经营性应收项目的减少--746.61--
经营性应付项目的增加---2,237.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--8,042.53--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--23,275.85--
现金的期初余额--21,861.64--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--1,414.20--
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