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| 天目湖(603136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,074.52 | 40,342.07 | 25,384.05 | 9,884.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,057.52 | 993.50 | 984.51 | 589.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,132.04 | 41,335.58 | 26,368.56 | 10,473.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,452.20 | 6,765.41 | 6,229.88 | 1,874.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,002.51 | 8,513.37 | 6,545.13 | 4,205.97 | |
| 支付的各项税费 | 5,704.37 | 5,055.01 | 3,963.75 | 804.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,464.68 | 2,211.94 | 1,587.28 | 1,065.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,623.76 | 22,545.74 | 18,326.04 | 7,950.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,508.28 | 18,789.84 | 8,042.53 | 2,523.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140.61 | 148.09 | 148.09 | 132.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.60 | 38.24 | 37.89 | 2.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,174.21 | 5,186.33 | 5,185.98 | 5,134.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,510.03 | 7,215.26 | 4,465.13 | 2,285.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,510.03 | 7,215.26 | 4,465.13 | 2,285.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,335.82 | -2,028.92 | 720.85 | 2,849.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,320.00 | 9,320.00 | 9,310.00 | 692.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,839.46 | 6,663.47 | 6,539.17 | 547.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350.00 | -- | 350.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,159.46 | 15,983.47 | 15,849.17 | 1,239.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,659.46 | -7,483.47 | -7,349.17 | -1,239.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,513.00 | 9,277.45 | 1,414.20 | 4,133.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,861.64 | 21,861.64 | 21,861.64 | 21,861.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,374.64 | 31,139.09 | 23,275.85 | 25,995.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,161.90 | -- | 6,286.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -14.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,848.68 | -- | 3,424.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 402.92 | -- | 203.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.90 | -- | 30.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.00 | -- | -37.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 489.46 | -- | -259.62 | -- | |
| 投资损失 | -140.61 | -- | -140.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.91 | -- | 3.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 59.62 | -- | 38.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -354.22 | -- | 746.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 927.67 | -- | -2,237.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,508.28 | -- | 8,042.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,374.64 | -- | 23,275.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,861.64 | -- | 21,861.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,513.00 | -- | 1,414.20 | -- | |
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