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退市拉夏

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退市拉夏(603157) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金698,124.70
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金9,154.90
经营活动现金流入小计707,279.60
购买商品、接受劳务支付的现金352,363.40
支付给职工以及为职工支付的现金160,078.50
支付的各项税费77,511.20
支付的其他与经营活动有关的现金31,791.90
经营活动现金流出小计621,745.00
经营活动产生的现金流量净额85,534.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额104.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计104.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,350.70
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金139,564.70
投资活动现金流出小计189,915.40
投资活动产生的现金流量净额-189,811.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147,254.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金151,616.60
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计298,870.60
偿还债务支付的现金165,490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,057.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计185,547.20
筹资活动产生的现金流量净额113,323.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.00
五、现金及现金等价物净增加额9,005.70
加:期初现金及现金等价物余额52,055.00
六、期末现金及现金等价物余额61,060.70
附注
净利润51,121.10
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备21,575.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,189.00
无形资产摊销1,111.10
长期待摊费用摊销29,992.90
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失82.20
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）3,436.10
预计负债--
财务费用5,589.60
投资损失--
递延所得税资产减少-1,885.30
递延所得税负债增加--
存货的减少-25,026.70
经营性应收项目的减少-18,892.00
经营性应付项目的增加15,425.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额85,534.60
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额61,060.70
现金的期初余额52,055.00
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额9,005.70
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