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| 退市拉夏(603157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,967.80 | 38,958.20 | 30,730.20 | 11,499.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,814.90 | 6,139.20 | 4,129.80 | 2,861.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,782.70 | 45,097.40 | 34,860.00 | 14,360.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,441.60 | 13,572.70 | 11,509.60 | 569.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,462.20 | 12,895.20 | 10,234.10 | 4,912.00 | |
| 支付的各项税费 | 999.70 | 2,196.70 | 2,110.70 | 194.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,089.50 | 12,315.20 | 8,915.00 | 6,150.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,993.00 | 40,979.80 | 32,769.40 | 11,826.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,789.70 | 4,117.60 | 2,090.60 | 2,534.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.30 | 231.40 | 221.40 | 11.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,712.40 | 1,712.40 | 1,512.40 | 10.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,821.70 | 1,943.80 | 1,733.80 | 21.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 489.90 | 772.20 | 685.20 | 180.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 54.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 489.90 | 772.20 | 685.20 | 234.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,331.80 | 1,171.60 | 1,048.60 | -212.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 498.00 | 668.00 | 650.00 | 480.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 337.70 | 355.70 | 355.70 | 358.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 782.10 | 1,403.40 | 880.60 | 685.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,617.80 | 2,427.10 | 1,886.30 | 1,524.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,417.80 | -2,427.10 | -1,886.30 | -1,524.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,703.70 | 2,862.10 | 1,252.90 | 797.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,431.90 | 2,431.90 | 2,431.90 | 2,431.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,135.60 | 5,294.00 | 3,684.80 | 3,229.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -82,276.20 | -- | -23,584.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,018.20 | -- | 2,276.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,136.20 | -- | 5,625.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,039.30 | -- | 597.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,627.40 | -- | 1,330.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -720.90 | -- | -106.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 624.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -759.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -225.10 | -- | -156.60 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,973.10 | -- | 9,853.60 | -- | |
| 投资损失 | -3,179.20 | -- | -339.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,180.10 | -- | -570.40 | -- | |
| 存货的减少 | 37,785.10 | -- | 9,102.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,526.90 | -- | 7,377.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,344.10 | -- | -19,062.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,789.70 | -- | 2,090.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,135.60 | -- | 3,684.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,431.90 | -- | 2,431.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,703.70 | -- | 1,252.90 | -- | |
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