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退市拉夏

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历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市拉夏(603157) 现金流量表
单位：万元
报表日期2023-12-312023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,875.207,894.60
收到的税费返还9.000.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,762.101,224.20
经营活动现金流入小计20,646.309,118.90
购买商品、接受劳务支付的现金5,863.701,948.00
支付给职工以及为职工支付的现金7,332.603,242.40
支付的各项税费328.60532.00
支付的其他与经营活动有关的现金6,317.803,553.70
经营活动现金流出小计19,842.709,276.10
经营活动产生的现金流量净额803.60-157.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额264.10--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计285.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金270.40103.30
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金21.80354.10
投资活动现金流出小计292.20457.40
投资活动产生的现金流量净额-7.00-457.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计40.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金277.6051.70
筹资活动现金流出小计277.6051.70
筹资活动产生的现金流量净额-237.60-51.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额559.00-666.30
加:期初现金及现金等价物余额3,605.203,605.20
六、期末现金及现金等价物余额4,164.202,938.90
附注
净利润-75,331.00-57,883.00
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,080.70497.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,570.50890.50
无形资产摊销466.30238.40
长期待摊费用摊销471.70184.90
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,847.20-41.30
固定资产报废损失2.50--
公允价值变动损失-490.7033.00
递延收益增加（减：减少）91.90-15.60
预计负债----
财务费用8,860.404,705.70
投资损失1,793.6045,731.10
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少4,429.20-19.50
经营性应收项目的减少3,581.902,208.40
经营性应付项目的增加51,342.804,849.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额803.60-157.20
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,164.202,938.90
现金的期初余额3,605.203,605.20
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额559.00-666.30
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