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| 退市拉夏(603157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 993,634.40 | 754,071.50 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,388.30 | 11,811.00 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,008,022.70 | 765,882.50 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,797.70 | 471,636.10 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,608.90 | 156,360.40 | |||
| 支付的各项税费 | 98,591.60 | 83,043.80 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,510.90 | 34,063.70 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 937,509.10 | 745,104.00 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,513.60 | 20,778.50 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.90 | 54.40 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.40 | 13.70 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 363.00 | 197.70 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 441.30 | 265.80 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,550.80 | 58,435.10 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,148.00 | 12,507.50 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,355.10 | 13,851.90 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 114,053.90 | 84,794.50 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,612.60 | -84,528.70 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 78,000.00 | 53,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 78,200.00 | 53,200.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 48,000.00 | 20,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,715.00 | 21,449.50 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.10 | 87.80 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 88,803.10 | 41,537.30 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,603.10 | 11,662.70 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,702.10 | -52,087.50 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,841.00 | 111,841.00 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,138.90 | 59,753.50 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,226.70 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 26,411.90 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,216.70 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 2,458.50 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 33,585.80 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.70 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | 1,350.40 | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 134.30 | -- | |||
| 投资损失 | 100.00 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -2,346.80 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -194.50 | -- | |||
| 存货的减少 | -21,804.00 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -21,442.00 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -9,863.10 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,513.60 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 58,138.90 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 111,841.00 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,702.10 | -- | |||
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