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| 退市拉夏(603157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,527.60 | 181,720.10 | 151,817.40 | 72,022.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,652.50 | 6,322.30 | 5,698.70 | 17,851.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,180.10 | 188,042.40 | 157,516.10 | 89,873.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,034.80 | 89,610.40 | 85,617.00 | 30,580.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,644.00 | 41,850.30 | 33,154.00 | 22,782.50 | |
| 支付的各项税费 | 5,837.30 | 9,869.90 | 8,374.70 | 2,810.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,704.40 | 25,772.80 | 12,262.30 | 39,142.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 244,220.50 | 167,103.40 | 139,408.00 | 95,315.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,959.60 | 20,939.00 | 18,108.10 | -5,441.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 267.60 | 1,483.50 | 56.70 | 11.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,283.60 | 312.00 | 312.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,551.20 | 1,795.50 | 368.70 | 11.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,503.50 | 6,619.30 | 6,368.20 | 9,387.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 844.90 | 844.90 | 844.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 722.30 | 3,428.10 | 1,387.50 | 50.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,070.70 | 10,892.30 | 8,600.60 | 9,437.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -519.50 | -9,096.80 | -8,231.90 | -9,425.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,800.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 11,299.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,800.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 11,299.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,303.80 | 25,083.80 | 23,386.40 | 5,837.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,138.90 | 6,550.40 | 5,580.50 | 1,142.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,892.00 | 20,053.70 | 19,226.90 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,334.70 | 51,687.90 | 48,193.80 | 7,079.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,534.70 | -24,687.90 | -21,193.80 | 4,219.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.40 | -28.30 | -28.30 | -30.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,123.00 | -12,874.00 | -11,345.90 | -10,678.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,554.90 | 17,554.90 | 17,554.90 | 35,768.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,431.90 | 4,680.90 | 6,209.00 | 25,090.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -187,693.60 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,118.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,077.80 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,306.70 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28,844.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21,194.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 372.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -33.70 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,314.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 4,620.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 33,591.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,199.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 81,830.10 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,290.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,206.10 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,959.60 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,431.90 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,554.90 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,123.00 | -- | -- | -- | |
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