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退市拉夏(603157) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 861,355.00 | 431,038.30 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,929.00 | 646.80 | |||
经营活动现金流入小计 | 869,284.00 | 431,685.10 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,348.80 | 219,230.00 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,559.50 | 94,720.60 | |||
支付的各项税费 | 98,424.10 | 51,268.30 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,842.70 | 21,286.50 | |||
经营活动现金流出小计 | 761,175.10 | 386,505.40 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 108,108.90 | 45,179.70 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.00 | 15.50 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 143,354.20 | 91,488.10 | |||
投资活动现金流入小计 | 143,381.20 | 91,503.60 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,892.60 | 25,113.50 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,046.30 | 14,147.80 | |||
投资活动现金流出小计 | 75,938.90 | 39,261.30 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 67,442.30 | 52,242.30 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 114,536.60 | 64,126.60 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,458.70 | 30,129.30 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,565.80 | 6,888.60 | |||
筹资活动现金流出小计 | 175,561.10 | 101,144.50 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -125,561.10 | -51,144.50 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 790.20 | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,780.30 | 46,277.50 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,060.70 | 61,060.70 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 111,841.00 | 107,338.20 | |||
附注 | |||||
净利润 | 65,839.80 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 25,858.00 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,447.10 | -- | |||
无形资产摊销 | 2,067.10 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 35,204.40 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.80 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | 2,627.10 | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -3,101.10 | -- | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | -2,765.40 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -116.70 | -- | |||
存货的减少 | -59,102.90 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -8,014.80 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 45,823.00 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 108,108.90 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 111,841.00 | -- | |||
现金的期初余额 | 61,060.70 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 50,780.30 | -- |
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