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| 退市拉夏(603157) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,129,037.10 | 782,387.20 | 540,378.40 | 325,282.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,264.10 | 14,013.10 | 9,678.50 | 7,622.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,143,301.20 | 796,400.30 | 550,056.90 | 332,904.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 726,124.30 | 541,950.70 | 360,374.90 | 211,412.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,807.00 | 176,818.10 | 125,379.40 | 70,281.40 | |
| 支付的各项税费 | 83,417.40 | 72,562.70 | 54,464.70 | 36,190.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,190.50 | 44,632.30 | 35,467.70 | 32,521.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,127,539.20 | 835,963.80 | 575,686.70 | 350,405.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,762.00 | -39,563.50 | -25,629.80 | -17,501.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,700.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,346.80 | 522.80 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.00 | 40.60 | 39.20 | 41.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 70.20 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,692.20 | 603.30 | 498.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,168.00 | 2,866.70 | 537.30 | 111.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,085.80 | 91,449.10 | 52,756.10 | 29,811.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,479.70 | 20,179.40 | 20,149.40 | 4,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,575.10 | 10,873.50 | 4,461.80 | 2,345.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,140.60 | 122,502.00 | 77,367.30 | 36,657.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,972.60 | -119,635.30 | -76,830.00 | -36,546.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 377,018.30 | 225,101.90 | 117,000.00 | 74,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 231.00 | 231.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 377,118.30 | 225,332.90 | 117,231.00 | 74,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 251,781.30 | 93,243.90 | 43,760.20 | 21,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,614.30 | 29,472.30 | 25,475.00 | 967.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,203.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,395.60 | 122,716.20 | 69,235.20 | 22,767.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,722.70 | 102,616.70 | 47,995.80 | 51,232.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.80 | 80.50 | -3.50 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,571.70 | -56,501.60 | -54,467.50 | -2,814.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,558.00 | 81,558.00 | 81,558.00 | 81,558.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,986.30 | 25,056.40 | 27,090.50 | 78,743.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,918.20 | -- | 24,146.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,449.60 | -- | 15,142.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,747.70 | -- | 2,545.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,773.80 | -- | 751.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51,618.80 | -- | 20,451.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.10 | -- | 12.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -947.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,950.20 | -- | 974.10 | -- | |
| 投资损失 | -902.60 | -- | -5,152.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -744.20 | -- | -1,983.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 466.30 | -- | 1,436.00 | -- | |
| 存货的减少 | -44,667.10 | -- | 16,601.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,315.60 | -- | 5,476.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,051.70 | -- | -104,941.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,881.00 | -- | -1,090.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,762.00 | -- | -25,629.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,986.30 | -- | 27,090.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,558.00 | -- | 81,558.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,571.70 | -- | -54,467.50 | -- | |
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