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退市拉夏(603157) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 852,482.90 | 630,455.30 | 462,637.00 | 291,576.20 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,808.90 | 18,092.70 | 12,108.40 | 11,934.50 | |
经营活动现金流入小计 | 881,291.80 | 648,548.00 | 474,745.40 | 303,510.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,359.70 | 282,252.40 | 195,135.40 | 170,916.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,480.50 | 162,191.60 | 112,675.10 | 61,006.80 | |
支付的各项税费 | 23,159.00 | 19,320.30 | 14,406.60 | 23,843.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,491.20 | 43,744.50 | 36,783.20 | 18,852.60 | |
经营活动现金流出小计 | 721,490.40 | 507,508.80 | 359,000.30 | 274,619.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 159,801.40 | 141,039.20 | 115,745.10 | 28,891.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,547.50 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 619.90 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,117.90 | 231.30 | 128.10 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,469.50 | 30,047.50 | 16,297.60 | 2,547.50 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 176.90 | 8,328.80 | 8,228.70 | 1,840.30 | |
投资活动现金流入小计 | 21,931.70 | 38,607.60 | 24,654.40 | 4,387.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,759.40 | 51,040.00 | 47,489.00 | 20,301.90 | |
投资所支付的现金 | 6,500.00 | 14,936.60 | 14,936.60 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,159.50 | 32,313.90 | 30,467.00 | 2,000.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,370.50 | 665.00 | 550.00 | 576.30 | |
投资活动现金流出小计 | 82,789.40 | 98,955.50 | 93,442.60 | 22,878.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,857.70 | -60,347.90 | -68,788.20 | -18,490.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 127,731.10 | 98,149.80 | 74,827.00 | 43,149.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 127,731.10 | 98,149.80 | 74,827.00 | 43,149.00 | |
偿还债务支付的现金 | 172,196.40 | 147,020.40 | 104,481.30 | 58,572.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,899.30 | 9,619.90 | 7,012.10 | 4,661.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,598.60 | 51,875.60 | 26,124.70 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 252,694.30 | 208,515.90 | 137,618.10 | 63,233.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -124,963.20 | -110,366.10 | -62,791.10 | -20,084.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,411.90 | 596.30 | -131.20 | 649.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,431.40 | -29,078.50 | -15,965.40 | -9,034.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,986.30 | 44,336.80 | 44,986.30 | 44,336.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,554.90 | 15,258.30 | 29,020.90 | 35,302.30 | |
附注 | |||||
净利润 | -225,227.90 | -- | -56,468.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 77,847.90 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73,256.70 | -- | 3,980.80 | -- | |
无形资产摊销 | 2,628.20 | -- | 798.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 55,797.50 | -- | 24,467.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,987.60 | -- | -1,480.80 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -457.70 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -33.70 | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 23,175.30 | -- | 11,475.60 | -- | |
投资损失 | -6,026.70 | -- | -6,780.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -16,667.00 | -- | -17,931.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | 14,496.20 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 65,547.40 | -- | 32,008.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 72,457.40 | -- | 62,164.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,610.60 | -- | 7,744.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 55,767.10 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 159,801.40 | -- | 115,745.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,554.90 | -- | 29,020.90 | -- | |
现金的期初余额 | 44,986.30 | -- | 44,986.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -27,431.40 | -- | -15,965.40 | -- |
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