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上海亚虹

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上海亚虹(603159) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,339.58
收到的税费返还152.42
收到的其他与经营活动有关的现金700.41
经营活动现金流入小计48,192.41
购买商品、接受劳务支付的现金34,273.09
支付给职工以及为职工支付的现金7,065.69
支付的各项税费2,047.31
支付的其他与经营活动有关的现金2,213.02
经营活动现金流出小计45,599.11
经营活动产生的现金流量净额2,593.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计9.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,644.20
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,644.20
投资活动产生的现金流量净额-3,634.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,880.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,880.00
偿还债务支付的现金4,185.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金371.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,556.76
筹资活动产生的现金流量净额323.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.17
五、现金及现金等价物净增加额-720.03
加:期初现金及现金等价物余额1,791.77
六、期末现金及现金等价物余额1,071.73
附注
净利润2,111.80
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备32.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧854.22
无形资产摊销70.25
长期待摊费用摊销242.95
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.30
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用304.44
投资损失--
递延所得税资产减少-9.64
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,429.52
经营性应收项目的减少-663.12
经营性应付项目的增加1,070.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,593.31
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,071.73
现金的期初余额1,791.77
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-720.03
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