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| 上海亚虹(603159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,478.57 | 35,540.79 | 21,176.00 | 12,495.92 | |
| 收到的税费返还 | 38.94 | 90.82 | 1.31 | 1.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 468.23 | 478.28 | 323.49 | 42.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,985.75 | 36,109.89 | 21,500.79 | 12,539.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,809.35 | 23,636.25 | 14,951.98 | 7,985.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,144.24 | 7,036.62 | 4,382.61 | 2,637.55 | |
| 支付的各项税费 | 2,853.30 | 1,759.82 | 1,441.02 | 848.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,966.89 | 1,169.52 | 637.49 | 422.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,773.79 | 33,602.21 | 21,413.11 | 11,894.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,211.96 | 2,507.68 | 87.68 | 645.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.23 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 607.23 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,948.74 | 1,485.92 | 946.37 | 581.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.95 | 43.85 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,991.69 | 1,529.77 | 946.37 | 581.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,384.46 | -1,529.77 | -946.37 | -581.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,477.07 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,427.07 | -1,350.00 | -1,350.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.43 | 0.67 | 0.79 | -0.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,399.01 | -371.42 | -2,207.90 | 62.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,085.29 | 10,085.29 | 10,085.29 | 10,085.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,484.30 | 9,713.87 | 7,877.39 | 10,148.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,014.12 | -- | 797.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -11.63 | -- | -142.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,152.71 | -- | 1,070.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.33 | -- | 175.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 643.53 | -- | 276.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.26 | -- | 2.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.61 | -- | -56.17 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.66 | -- | 37.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 54.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,189.01 | -- | -1,258.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -744.07 | -- | 2,660.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,261.36 | -- | -3,415.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,211.96 | -- | 87.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,484.30 | -- | 7,877.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,085.29 | -- | 10,085.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,399.01 | -- | -2,207.90 | -- | |
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