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| 上海亚虹(603159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,608.31 | 46,102.56 | 32,242.37 | 18,846.77 | |
| 收到的税费返还 | 162.41 | 151.69 | 136.91 | 100.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 752.62 | 566.25 | 527.73 | 252.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,523.35 | 46,820.51 | 32,907.00 | 19,199.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,579.60 | 29,743.99 | 20,668.89 | 10,900.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,239.29 | 7,053.19 | 4,715.92 | 2,650.67 | |
| 支付的各项税费 | 2,070.42 | 1,827.38 | 1,671.09 | 958.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,231.31 | 1,985.97 | 1,248.27 | 624.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,120.62 | 40,610.53 | 28,304.18 | 15,134.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,402.72 | 6,209.98 | 4,602.82 | 4,064.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.48 | 33.63 | 33.30 | 20.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36.48 | 33.63 | 33.30 | 20.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,625.79 | 1,661.40 | 831.56 | 803.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,625.79 | 1,661.40 | 831.56 | 803.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,589.31 | -1,627.77 | -798.26 | -782.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 229.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 229.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,100.00 | 4,800.00 | 4,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,645.67 | 1,625.50 | 1,598.14 | 59.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,745.67 | 6,425.50 | 5,898.14 | 59.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,945.67 | -4,925.50 | -4,398.14 | 169.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.93 | 9.49 | -2.49 | -17.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 874.67 | -333.79 | -596.07 | 3,434.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,060.74 | 6,060.74 | 6,060.74 | 6,060.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,935.41 | 5,726.95 | 5,464.67 | 9,494.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,279.18 | -- | 449.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 237.00 | -- | 67.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,052.51 | -- | 1,019.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.09 | -- | 64.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 533.79 | -- | 196.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.56 | -- | -15.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 135.76 | -- | 96.15 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.16 | -- | -17.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 227.42 | -- | 704.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -562.02 | -- | 4,308.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,038.11 | -- | -2,272.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 335.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,402.72 | -- | 4,602.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,935.41 | -- | 5,464.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,060.74 | -- | 6,060.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 874.67 | -- | -596.07 | -- | |
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