- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
上海亚虹(603159) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,053.32 | 56,674.04 | 37,849.71 | 20,629.36 | |
收到的税费返还 | 268.51 | 214.86 | 146.31 | 84.64 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 545.90 | 691.89 | 487.39 | 367.06 | |
经营活动现金流入小计 | 70,867.74 | 57,580.80 | 38,483.41 | 21,081.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,242.15 | 41,001.70 | 26,364.03 | 14,087.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,293.00 | 7,722.24 | 5,067.76 | 2,664.91 | |
支付的各项税费 | 3,101.75 | 2,317.84 | 1,510.53 | 774.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,670.15 | 2,694.13 | 1,903.51 | 786.45 | |
经营活动现金流出小计 | 65,307.05 | 53,735.91 | 34,845.83 | 18,313.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,560.69 | 3,844.89 | 3,637.58 | 2,767.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 56.60 | 56.60 | 34.11 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.77 | 27.95 | 27.43 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,776.58 | 6,700.00 | 4,200.00 | 3,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 6,885.95 | 6,784.55 | 4,261.54 | 3,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,819.98 | 4,529.73 | 3,194.29 | 1,580.76 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,519.98 | 8,229.73 | 6,894.29 | 1,580.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,634.03 | -1,445.18 | -2,632.74 | 1,419.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,100.00 | 4,800.00 | 4,300.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,150.00 | 4,800.00 | 4,300.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,708.37 | 1,650.91 | 779.38 | 19.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.23 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,708.37 | 5,650.91 | 4,279.38 | 34.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -558.37 | -850.91 | 20.62 | -34.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.58 | 20.65 | 1.88 | -27.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,383.87 | 1,569.45 | 1,027.34 | 4,124.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,676.87 | 3,764.75 | 3,676.87 | 3,764.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,060.74 | 5,334.20 | 4,704.21 | 7,889.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,292.60 | -- | 2,182.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 118.66 | -- | 118.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,941.36 | -- | 959.73 | -- | |
无形资产摊销 | 120.08 | -- | 59.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 618.18 | -- | 275.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.80 | -- | -11.69 | -- | |
固定资产报废损失 | 12.00 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 194.50 | -- | 92.68 | -- | |
投资损失 | -56.60 | -- | -34.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | -24.12 | -- | -22.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 344.58 | -- | -2,768.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -43.05 | -- | 969.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,938.99 | -- | 1,816.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 11.29 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,560.69 | -- | 3,637.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,060.74 | -- | 4,704.21 | -- | |
现金的期初余额 | 3,676.87 | -- | 3,676.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,383.87 | -- | 1,027.34 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |