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| 上海亚虹(603159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,053.32 | 56,674.04 | 37,849.71 | 20,629.36 | |
| 收到的税费返还 | 268.51 | 214.86 | 146.31 | 84.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 545.90 | 691.89 | 487.39 | 367.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,867.74 | 57,580.80 | 38,483.41 | 21,081.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,242.15 | 41,001.70 | 26,364.03 | 14,087.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,293.00 | 7,722.24 | 5,067.76 | 2,664.91 | |
| 支付的各项税费 | 3,101.75 | 2,317.84 | 1,510.53 | 774.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,670.15 | 2,694.13 | 1,903.51 | 786.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,307.05 | 53,735.91 | 34,845.83 | 18,313.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,560.69 | 3,844.89 | 3,637.58 | 2,767.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.60 | 56.60 | 34.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.77 | 27.95 | 27.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,776.58 | 6,700.00 | 4,200.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,885.95 | 6,784.55 | 4,261.54 | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,819.98 | 4,529.73 | 3,194.29 | 1,580.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,519.98 | 8,229.73 | 6,894.29 | 1,580.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,634.03 | -1,445.18 | -2,632.74 | 1,419.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,100.00 | 4,800.00 | 4,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,150.00 | 4,800.00 | 4,300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,708.37 | 1,650.91 | 779.38 | 19.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,708.37 | 5,650.91 | 4,279.38 | 34.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -558.37 | -850.91 | 20.62 | -34.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.58 | 20.65 | 1.88 | -27.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,383.87 | 1,569.45 | 1,027.34 | 4,124.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,676.87 | 3,764.75 | 3,676.87 | 3,764.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,060.74 | 5,334.20 | 4,704.21 | 7,889.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,292.60 | -- | 2,182.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 118.66 | -- | 118.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,941.36 | -- | 959.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.08 | -- | 59.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 618.18 | -- | 275.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.80 | -- | -11.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 194.50 | -- | 92.68 | -- | |
| 投资损失 | -56.60 | -- | -34.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.12 | -- | -22.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 344.58 | -- | -2,768.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43.05 | -- | 969.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,938.99 | -- | 1,816.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,560.69 | -- | 3,637.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,060.74 | -- | 4,704.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,676.87 | -- | 3,676.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,383.87 | -- | 1,027.34 | -- | |
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