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上海亚虹(603159) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,888.49 | 18,753.86 | 10,785.56 | 53,478.57 | 35,540.79 |
收到的税费返还 | 111.20 | -- | -- | 38.94 | 90.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 638.90 | 735.70 | 189.58 | 468.23 | 478.28 |
经营活动现金流入小计 | 30,638.59 | 19,489.56 | 10,975.14 | 53,985.75 | 36,109.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,879.92 | 12,243.67 | 5,942.23 | 33,809.35 | 23,636.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,994.80 | 4,560.51 | 2,465.51 | 9,144.24 | 7,036.62 |
支付的各项税费 | 2,207.29 | 1,507.86 | 673.73 | 2,853.30 | 1,759.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,264.05 | 847.68 | 365.48 | 1,966.89 | 1,169.52 |
经营活动现金流出小计 | 29,346.06 | 19,159.72 | 9,446.95 | 47,773.79 | 33,602.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,292.52 | 329.84 | 1,528.19 | 6,211.96 | 2,507.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.30 | 18.30 | -- | 7.23 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,013.59 | 1,006.86 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,031.89 | 1,025.16 | -- | 607.23 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,220.21 | 1,022.65 | 354.11 | 2,948.74 | 1,485.92 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 42.95 | 43.85 |
投资活动现金流出小计 | 3,220.21 | 3,022.65 | 1,354.11 | 2,991.69 | 1,529.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,188.32 | -1,997.50 | -1,354.11 | -2,384.46 | -1,529.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 900.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 600.00 | -- | 50.00 | 50.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | 1,400.00 | 1,400.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 77.07 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | 1,477.07 | 1,400.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -500.00 | -800.00 | -- | -1,427.07 | -1,350.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.03 | -2.39 | -0.76 | -1.43 | 0.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -401.83 | -2,470.05 | 173.32 | 2,399.01 | -371.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,484.30 | 12,484.30 | 12,484.30 | 10,085.29 | 10,085.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,082.47 | 10,014.25 | 12,657.62 | 12,484.30 | 9,713.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,099.00 | -- | 3,014.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -11.87 | -- | -11.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,114.42 | -- | 2,152.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 56.52 | -- | 166.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 308.51 | -- | 643.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.57 | -- | -1.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 10.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -77.01 | -- | 3.61 | -- |
投资损失 | -- | -6.86 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7.31 | -- | 15.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 54.65 | -- |
存货的减少 | -- | -239.62 | -- | 2,189.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 568.04 | -- | -744.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,416.89 | -- | -1,261.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 329.84 | -- | 6,211.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,014.25 | -- | 12,484.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,484.30 | -- | 10,085.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,470.05 | -- | 2,399.01 | -- |
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