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| 上海亚虹(603159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,302.09 | 51,077.56 | 34,181.21 | 16,405.57 | |
| 收到的税费返还 | 206.06 | 137.87 | 109.34 | 17.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112.90 | 719.78 | 657.17 | 8.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,621.05 | 51,935.21 | 34,947.72 | 16,431.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,156.93 | 39,474.91 | 26,324.21 | 13,153.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,731.99 | 6,382.38 | 4,335.20 | 2,319.33 | |
| 支付的各项税费 | 2,473.15 | 1,377.51 | 894.47 | 504.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,146.81 | 2,474.98 | 1,560.91 | 587.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,508.88 | 49,709.78 | 33,114.79 | 16,565.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,112.17 | 2,225.43 | 1,832.93 | -134.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,800.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.20 | 117.83 | 96.64 | 50.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.28 | 19.28 | 8.50 | 8.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | -- | 11,400.00 | 6,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,164.48 | 14,937.11 | 11,505.14 | 6,759.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,770.74 | 4,929.01 | 3,376.28 | 2,832.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,300.00 | -- | 6,900.00 | 4,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,070.74 | 16,229.01 | 10,276.28 | 7,532.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,906.26 | -1,291.90 | 1,228.86 | -773.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 413.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,413.90 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,135.35 | 3,086.48 | 3,034.35 | 14.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,335.35 | 3,586.48 | 3,034.35 | 14.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78.55 | 413.52 | -34.35 | -14.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.79 | -43.29 | -25.15 | -5.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 226.67 | 1,303.75 | 3,002.30 | -927.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,450.20 | 3,450.20 | 3,450.20 | 4,009.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,676.87 | 4,753.96 | 6,452.50 | 3,082.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,490.02 | -- | 2,085.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76.20 | -- | -8.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,677.66 | -- | 763.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.90 | -- | 49.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 264.04 | -- | 104.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.09 | -- | 11.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 196.90 | -- | 62.60 | -- | |
| 投资损失 | -145.20 | -- | -96.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.99 | -- | 1.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,480.76 | -- | -2,504.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,318.66 | -- | 408.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,245.97 | -- | 955.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,112.17 | -- | 1,832.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,676.87 | -- | 6,452.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,450.20 | -- | 3,450.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 226.67 | -- | 3,002.30 | -- | |
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