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| 上海亚虹(603159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,951.04 | 38,830.59 | 24,847.36 | ||
| 收到的税费返还 | 169.59 | 131.11 | 100.05 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98.88 | 14.18 | 9.27 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 52,219.51 | 38,975.88 | 24,956.68 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,928.54 | 26,496.60 | 17,650.49 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,488.63 | 4,808.75 | 3,278.97 | ||
| 支付的各项税费 | 2,894.17 | 2,048.37 | 1,456.59 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,868.21 | 1,425.40 | 867.19 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 47,179.55 | 34,779.13 | 23,253.24 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,039.96 | 4,196.76 | 1,703.44 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.49 | 11.03 | 4.71 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11.49 | 11.03 | 4.71 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,232.31 | 973.60 | 727.07 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,232.31 | 973.60 | 727.07 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,220.82 | -962.57 | -722.36 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,300.00 | 1,300.00 | 500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,300.00 | 1,300.00 | 500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,540.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 360.60 | 287.93 | 195.51 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,900.60 | 2,087.93 | 1,195.51 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,600.60 | -787.93 | -695.51 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.38 | 18.49 | -0.57 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,245.93 | 2,464.75 | 284.99 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,071.73 | 1,071.73 | 1,071.73 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,317.66 | 3,536.48 | 1,356.73 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,822.87 | -- | 1,749.75 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 46.53 | -- | 23.69 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,080.51 | -- | 544.10 | ||
| 无形资产摊销 | 75.24 | -- | 36.75 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 278.77 | -- | 124.43 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.44 | -- | -2.72 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 328.23 | -- | 193.95 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -5.88 | -- | -2.66 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 66.93 | -- | -1,271.79 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,001.95 | -- | -510.17 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 337.27 | -- | 818.11 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,039.96 | -- | 1,703.44 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,317.66 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 1,071.73 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,245.93 | -- | -- | ||
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