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| 菲林格尔(603226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,263.57 | 55,064.91 | 30,966.63 | 8,807.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 876.00 | 846.35 | 520.00 | 58.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,139.57 | 55,911.26 | 31,486.63 | 8,865.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,966.89 | 35,849.00 | 21,723.77 | 8,750.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,211.06 | 5,345.17 | 3,618.15 | 1,995.42 | |
| 支付的各项税费 | 5,757.20 | 3,979.45 | 2,515.64 | 842.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,880.34 | 4,871.75 | 2,737.69 | 1,359.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,815.49 | 50,045.36 | 30,595.24 | 12,948.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,324.08 | 5,865.89 | 891.39 | -4,082.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.83 | 23.02 | 16.21 | 3.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.78 | 11.40 | 11.28 | 0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.23 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125.61 | 34.65 | 27.49 | 3.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 913.42 | 281.10 | 215.50 | 202.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 913.42 | 281.10 | 215.50 | 202.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -787.81 | -246.45 | -188.01 | -198.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,900.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,587.28 | 1,399.35 | 1,262.58 | 158.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.41 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,487.28 | 4,351.75 | 4,212.58 | 158.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,487.28 | -351.75 | -212.58 | 2,841.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.62 | -0.08 | 0.26 | 0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,050.62 | 5,267.60 | 491.07 | -1,439.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,322.11 | 5,322.11 | 5,322.11 | 5,322.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,372.72 | 10,589.71 | 5,813.18 | 3,882.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,018.43 | -- | 2,899.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -40.74 | -- | 9.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,488.31 | -- | 1,223.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.50 | -- | 86.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 121.08 | -- | 0.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 561.86 | -- | 333.76 | -- | |
| 投资损失 | -69.83 | -- | -16.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37.78 | -- | 155.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,481.73 | -- | -1,967.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -425.44 | -- | -627.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,016.42 | -- | -1,205.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,324.08 | -- | 891.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,372.72 | -- | 5,813.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,322.11 | -- | 5,322.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,050.62 | -- | 491.07 | -- | |
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