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菲林格尔(603226) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,727.62 | 61,761.15 | 35,741.34 | 13,138.59 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,318.71 | 310.12 | 162.84 | 60.54 | |
经营活动现金流入小计 | 89,046.33 | 62,071.27 | 35,904.18 | 13,199.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,578.17 | 40,642.62 | 25,663.74 | 12,729.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,414.09 | 6,164.88 | 4,196.32 | 2,363.55 | |
支付的各项税费 | 4,806.84 | 5,157.44 | 4,262.17 | 3,916.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,156.77 | 4,381.04 | 3,098.76 | 2,575.35 | |
经营活动现金流出小计 | 78,955.87 | 56,345.98 | 37,220.99 | 21,584.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,090.46 | 5,725.28 | -1,316.80 | -8,385.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 123,800.00 | 71,800.00 | 53,800.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,856.44 | 1,255.69 | 824.00 | 519.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.57 | 19.30 | 19.30 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 34,700.00 | |
投资活动现金流入小计 | 125,677.01 | 73,074.99 | 54,643.30 | 35,219.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,121.35 | 1,664.93 | 1,060.00 | 46.15 | |
投资所支付的现金 | 84,800.00 | 74,800.00 | 43,800.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 64.50 | -- | 35,700.00 | |
投资活动现金流出小计 | 86,921.35 | 76,529.44 | 44,860.00 | 35,746.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,755.66 | -3,454.45 | 9,783.30 | -527.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,494.30 | 3,494.30 | 3,494.30 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.97 | 27.47 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,586.28 | 3,521.77 | 3,494.30 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,586.28 | -3,521.77 | -3,494.30 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.90 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,258.95 | -1,250.94 | 4,972.20 | -8,912.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,454.20 | 19,454.20 | 19,454.20 | 19,454.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,713.15 | 18,203.26 | 24,426.40 | 10,541.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,277.30 | -- | 4,132.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 488.36 | -- | 17.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,384.96 | -- | 1,185.38 | -- | |
无形资产摊销 | 316.56 | -- | 103.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.20 | -- | -18.09 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -192.30 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 0.90 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -1,856.14 | -- | -824.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -394.22 | -- | 31.73 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -486.44 | -- | -1,925.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,271.45 | -- | -1,658.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 649.81 | -- | -2,168.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,090.46 | -- | -1,316.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 64,713.15 | -- | 24,426.40 | -- | |
现金的期初余额 | 19,454.20 | -- | 19,454.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 45,258.95 | -- | 4,972.20 | -- |
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