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| 菲林格尔(603226) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,306.48 | 44,783.68 | 20,689.35 | 4,107.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,190.43 | 1,539.40 | 1,190.11 | 108.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,496.92 | 46,323.07 | 21,879.46 | 4,216.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,246.22 | 28,662.69 | 15,956.27 | 7,870.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,074.30 | 5,226.55 | 3,213.41 | 2,199.24 | |
| 支付的各项税费 | 4,066.10 | 4,255.04 | 3,899.59 | 3,240.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,025.39 | 3,881.10 | 2,710.60 | 1,049.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,412.01 | 42,025.38 | 25,779.86 | 14,359.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,084.91 | 4,297.69 | -3,900.40 | -10,143.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166,000.00 | 93,500.00 | 44,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 444.34 | 217.50 | 2.49 | 41.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.56 | 3.20 | 3.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,462.90 | 93,720.70 | 44,005.69 | 5,041.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,615.83 | 2,446.73 | 397.64 | 99.92 | |
| 投资所支付的现金 | 176,000.00 | 148,000.00 | 87,000.00 | 54,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,615.83 | 150,446.73 | 87,397.64 | 54,099.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,152.93 | -56,726.03 | -43,391.94 | -49,058.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,279.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,279.60 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,450.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,729.60 | 7,450.00 | 7,450.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,250.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146.25 | 100.75 | 54.43 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,596.25 | 1,550.75 | 1,304.43 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,133.36 | 5,899.25 | 6,145.57 | 6,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.86 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,076.20 | -46,529.08 | -41,146.77 | -53,201.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,713.15 | 64,713.15 | 64,713.15 | 64,675.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,789.35 | 18,184.07 | 23,566.38 | 11,474.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,078.72 | -- | 643.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 617.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,412.33 | -- | 1,202.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 190.69 | -- | 91.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.09 | -- | -1.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 140.80 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -444.34 | -- | -2.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.62 | -- | -86.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,201.61 | -- | -574.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -650.40 | -- | -2,290.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,030.63 | -- | -2,908.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,084.91 | -- | -3,900.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,789.35 | -- | 23,566.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,713.15 | -- | 64,713.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,076.20 | -- | -41,146.77 | -- | |
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