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| 菲林格尔(603226) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,683.86 | 41,339.83 | 23,483.63 | 9,989.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.17 | 0.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,458.59 | 1,647.09 | 865.99 | 277.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,142.44 | 42,987.09 | 24,349.79 | 10,266.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,207.41 | 26,684.21 | 18,143.94 | 10,269.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,796.66 | 5,985.17 | 4,140.63 | 2,453.21 | |
| 支付的各项税费 | 4,865.28 | 3,908.33 | 3,218.42 | 1,821.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,852.06 | 3,282.10 | 2,175.64 | 1,244.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,721.40 | 39,859.81 | 27,678.63 | 15,788.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,421.04 | 3,127.28 | -3,328.84 | -5,522.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,560.00 | 75,950.00 | 58,800.00 | 20,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.59 | 22.77 | 40.00 | 30.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.26 | 130.57 | 106.43 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,811.85 | 76,103.35 | 58,946.43 | 20,180.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,802.04 | 9,039.28 | 7,750.58 | 4,471.55 | |
| 投资所支付的现金 | 122,360.00 | 76,360.00 | 56,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,162.04 | 85,399.28 | 63,750.58 | 21,471.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 649.81 | -9,295.94 | -4,804.15 | -1,290.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 4,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 4,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 960.32 | 919.21 | 616.98 | 11.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,660.32 | 5,619.21 | 5,316.98 | 11.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,039.68 | 6,080.79 | 6,383.02 | 4,688.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.23 | 100.65 | 50.36 | -4.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,198.76 | 12.78 | -1,699.61 | -2,128.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,046.79 | 12,046.79 | 12,046.79 | 11,978.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,245.56 | 12,059.57 | 10,347.19 | 9,849.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 829.90 | -- | -674.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 370.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,636.93 | -- | 1,113.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 237.06 | -- | 168.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.40 | -- | -13.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.80 | -- | 26.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51.73 | -- | -19.88 | -- | |
| 投资损失 | -66.35 | -- | -40.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -337.20 | -- | -321.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.18 | -- | 24.32 | -- | |
| 存货的减少 | 1,649.20 | -- | -1,936.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -131.78 | -- | -1,033.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 195.36 | -- | -630.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,421.04 | -- | -3,328.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,245.56 | -- | 10,347.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,046.79 | -- | 12,046.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,198.76 | -- | -1,699.61 | -- | |
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