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| 菲林格尔(603226) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,071.69 | 64,665.37 | 37,693.05 | 11,409.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 606.92 | 223.02 | 103.93 | 34.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,678.61 | 64,888.39 | 37,796.98 | 11,444.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,540.90 | 40,281.53 | 23,510.91 | 9,501.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,168.22 | 6,050.82 | 3,840.80 | 2,254.28 | |
| 支付的各项税费 | 4,649.00 | 4,776.59 | 3,168.45 | 756.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,339.21 | 6,616.81 | 4,539.36 | 1,705.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,697.33 | 57,725.76 | 35,059.53 | 14,217.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,981.28 | 7,162.64 | 2,737.45 | -2,773.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 570.73 | 348.04 | 38.91 | 16.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.85 | 16.72 | 16.72 | 4.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,000.00 | 14,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,587.57 | 26,364.76 | 14,555.64 | 21.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 715.31 | 481.37 | 229.11 | 142.27 | |
| 投资所支付的现金 | 123,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 53,500.00 | 14,500.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,715.31 | 53,981.37 | 14,729.11 | 2,142.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,127.73 | -27,616.61 | -173.47 | -2,120.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,474.16 | 39,474.16 | 35,002.52 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,474.16 | 40,474.16 | 36,002.52 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,200.00 | 6,200.00 | 2,856.25 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,712.20 | 630.87 | 141.66 | 73.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 657.34 | 833.66 | 369.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,569.54 | 7,664.53 | 3,367.44 | 73.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,904.62 | 32,809.63 | 32,635.08 | 926.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.40 | 1.66 | 2.42 | -0.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,765.57 | 12,357.32 | 35,201.48 | -3,967.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,372.72 | 8,372.72 | 8,372.72 | 8,372.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,138.30 | 20,730.05 | 43,574.20 | 4,404.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,007.23 | -- | 3,323.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17.12 | -- | 49.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,415.88 | -- | 1,211.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 178.75 | -- | 88.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.20 | -- | -13.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 136.89 | -- | 136.73 | -- | |
| 投资损失 | -570.73 | -- | -38.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.99 | -- | 91.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,687.92 | -- | -232.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -211.89 | -- | -829.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 830.14 | -- | -1,049.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,981.28 | -- | 2,737.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,138.30 | -- | 43,574.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,372.72 | -- | 8,372.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,765.57 | -- | 35,201.48 | -- | |
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