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菲林格尔(603226) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,885.12 | 63,580.59 | 36,572.95 | 14,863.33 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,841.88 | 2,298.74 | 1,740.06 | 281.59 | |
经营活动现金流入小计 | 93,727.00 | 65,879.33 | 38,313.02 | 15,144.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,049.20 | 40,336.23 | 23,221.17 | 10,190.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,253.83 | 5,918.24 | 3,843.84 | 2,184.97 | |
支付的各项税费 | 4,708.85 | 4,812.83 | 3,060.28 | 1,830.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,000.90 | 9,565.21 | 8,034.25 | 6,477.96 | |
经营活动现金流出小计 | 82,012.79 | 60,632.51 | 38,159.54 | 20,683.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,714.22 | 5,246.82 | 153.48 | -5,538.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 258,900.00 | 213,900.00 | 98,500.00 | 42,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 338.56 | 97.77 | 77.28 | 77.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.91 | 28.00 | 28.00 | 23.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 259,264.47 | 214,025.77 | 98,605.28 | 42,100.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,908.69 | 16,620.10 | 15,592.34 | 8,649.84 | |
投资所支付的现金 | 304,100.00 | 252,900.00 | 131,500.00 | 68,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 321,008.69 | 269,520.10 | 147,092.34 | 77,149.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,744.22 | -55,494.33 | -48,487.05 | -35,049.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,635.25 | 3,266.90 | 3,266.90 | 3,235.65 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,635.25 | 3,266.90 | 3,266.90 | 3,235.65 | |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 9,635.25 | 8,266.90 | 8,266.90 | 3,235.65 | |
偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,238.24 | 2,224.06 | 2,177.67 | 45.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,238.24 | 8,224.06 | 8,177.67 | 6,045.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,602.99 | 42.84 | 89.22 | -2,809.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.56 | -127.60 | -127.60 | 29.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,742.56 | -50,332.26 | -48,371.95 | -43,368.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,789.35 | 65,827.95 | 65,827.95 | 65,789.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,046.79 | 15,495.69 | 17,456.00 | 22,420.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,944.19 | -- | 2,119.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 291.33 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,367.02 | -- | 1,199.16 | -- | |
无形资产摊销 | 228.89 | -- | 145.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.52 | -- | -20.20 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -50.25 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 238.88 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -338.56 | -- | -77.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,060.75 | -- | -190.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | 27.91 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,391.68 | -- | -2,201.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,291.36 | -- | -2,868.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,625.15 | -- | 2,047.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,714.22 | -- | 153.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,046.79 | -- | 17,456.00 | -- | |
现金的期初余额 | 65,789.35 | -- | 65,827.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -53,742.56 | -- | -48,371.95 | -- |
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