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| 菲林格尔(603226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,526.42 | 19,568.78 | 9,313.96 | ||
| 收到的税费返还 | 26.38 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,459.58 | 1,206.13 | 330.69 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 32,012.39 | 20,774.91 | 9,644.65 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,564.98 | 15,070.17 | 10,620.19 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,716.34 | 3,998.92 | 2,368.92 | ||
| 支付的各项税费 | 1,184.72 | 818.24 | 388.83 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,007.55 | 3,183.46 | 1,471.43 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 32,473.59 | 23,070.79 | 14,849.36 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -461.20 | -2,295.88 | -5,204.71 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,500.00 | 45,500.00 | 8,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.20 | 110.20 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 72,610.20 | 45,610.20 | 8,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,425.46 | 15,074.88 | 6,504.74 | ||
| 投资所支付的现金 | 80,500.00 | 51,000.00 | 13,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 95,925.46 | 66,074.88 | 19,504.74 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,315.26 | -20,464.68 | -11,504.74 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,999.79 | 19,824.31 | 5,700.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,999.79 | 19,824.31 | 5,700.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,600.00 | 4,600.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 551.83 | 319.44 | 11.51 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,151.83 | 4,919.44 | 11.51 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,847.96 | 14,904.87 | 5,688.49 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.48 | 17.26 | 5.39 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,922.03 | -7,838.43 | -11,015.57 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,245.56 | 20,245.56 | 20,245.56 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,323.53 | 12,407.12 | 9,229.99 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,254.35 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,317.46 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 182.50 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -25.20 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 34.04 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -110.20 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -433.42 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 2,304.25 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,590.32 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,776.40 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,295.88 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 12,407.12 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 20,245.56 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,838.43 | -- | ||
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