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移远通信

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移远通信(603236) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,149.6422,756.47
收到的税费返还3,706.931,775.84
收到的其他与经营活动有关的现金262.01126.83
经营活动现金流入小计61,118.5824,659.14
购买商品、接受劳务支付的现金57,519.3919,233.55
支付给职工以及为职工支付的现金6,151.432,352.99
支付的各项税费224.1895.14
支付的其他与经营活动有关的现金2,611.623,933.41
经营活动现金流出小计66,506.6225,615.09
经营活动产生的现金流量净额-5,388.04-955.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,349.99947.71
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,349.99947.71
投资活动产生的现金流量净额-1,349.99-947.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,113.432,899.31
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,878.01250.00
筹资活动现金流入小计11,991.433,149.31
偿还债务支付的现金4,043.03799.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金132.1926.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,299.70449.90
筹资活动现金流出小计5,474.921,275.96
筹资活动产生的现金流量净额6,516.521,873.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.74511.58
五、现金及现金等价物净增加额-183.78481.27
加:期初现金及现金等价物余额2,006.452,006.45
六、期末现金及现金等价物余额1,822.672,487.72
附注
净利润--2,001.10
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备--141.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--84.67
无形资产摊销--81.16
长期待摊费用摊销--0.19
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用---481.88
投资损失----
递延所得税资产减少---28.55
递延所得税负债增加----
存货的减少---2,317.24
经营性应收项目的减少---4,042.65
经营性应付项目的增加--3,605.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额---955.95
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--2,487.72
现金的期初余额--2,006.45
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额--481.27
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