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| 移远通信(603236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,286,546.96 | 1,023,063.20 | 643,544.39 | 346,187.99 | |
| 收到的税费返还 | 82,298.52 | 69,686.33 | 43,407.91 | 25,987.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,363.87 | 3,724.93 | 2,150.27 | 852.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,380,209.35 | 1,096,474.45 | 689,102.57 | 373,028.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,033,634.27 | 871,223.02 | 536,862.61 | 270,013.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,079.64 | 149,790.25 | 111,840.80 | 59,799.55 | |
| 支付的各项税费 | 4,827.57 | 2,066.84 | 522.01 | 223.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,983.60 | 36,972.52 | 24,315.18 | 15,144.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,276,525.09 | 1,060,052.63 | 673,540.60 | 345,181.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,684.26 | 36,421.82 | 15,561.97 | 27,846.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,239.19 | 3,050.00 | 3,000.00 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 801.95 | 5.17 | 4.12 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,050.15 | 3,064.18 | 3,013.13 | 800.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,531.05 | 19,581.01 | 14,991.67 | 4,756.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,531.05 | 19,581.01 | 14,991.67 | 4,756.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,480.90 | -16,516.83 | -11,978.53 | -3,956.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,499.68 | 126,725.77 | 73,538.87 | 28,142.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,499.68 | 126,725.77 | 73,538.87 | 28,142.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 213,870.98 | 130,955.36 | 76,731.92 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,989.75 | 27,124.80 | 24,638.95 | 1,045.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,510.05 | 5,730.85 | 2,114.11 | 967.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,370.79 | 163,811.02 | 103,484.99 | 2,012.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,871.11 | -37,085.24 | -29,946.12 | 26,129.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,943.77 | 2,862.18 | 3,070.51 | -948.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,723.99 | -14,318.08 | -23,292.18 | 49,071.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,879.54 | 219,879.54 | 219,879.54 | 219,879.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,155.55 | 205,561.46 | 196,587.35 | 268,951.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,422.71 | -- | -11,835.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,738.72 | -- | 1,943.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,099.87 | -- | 12,247.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,602.78 | -- | 2,708.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,577.13 | -- | 2,709.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.95 | -- | 7.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 86.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,950.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,937.01 | -- | 5,802.05 | -- | |
| 投资损失 | -2,887.43 | -- | -628.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -751.40 | -- | -11,559.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.74 | -- | 11,649.55 | -- | |
| 存货的减少 | -55,721.44 | -- | -64,996.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,118.88 | -- | 34,587.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 109,535.67 | -- | 33,886.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 333.95 | -- | -30.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,684.26 | -- | 15,561.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,155.55 | -- | 196,587.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 219,879.54 | -- | 219,879.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,723.99 | -- | -23,292.18 | -- | |
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