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| 移远通信(603236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,269,589.91 | 1,021,145.45 | 699,874.30 | 336,257.33 | |
| 收到的税费返还 | 87,917.24 | 66,641.00 | 48,978.66 | 19,199.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,746.96 | 8,213.96 | 5,488.88 | 2,245.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,365,254.11 | 1,096,000.40 | 754,341.85 | 357,702.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,121,875.56 | 918,014.85 | 596,086.71 | 297,606.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,664.65 | 110,487.41 | 73,671.97 | 47,158.70 | |
| 支付的各项税费 | 1,877.79 | 6,948.56 | 4,245.44 | 2,238.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,664.93 | 24,482.30 | 16,521.26 | 12,266.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,315,082.93 | 1,059,933.12 | 690,525.38 | 359,270.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,171.18 | 36,067.28 | 63,816.47 | -1,568.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,745.86 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 252.35 | 11.02 | 11.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 281.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,164.00 | 4,164.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,448.20 | 4,180.02 | 16.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,957.84 | 39,565.87 | 13,452.64 | 5,489.00 | |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,164.00 | 4,164.00 | 4,164.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,621.84 | 47,229.87 | 21,116.64 | 8,489.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,173.64 | -43,049.85 | -21,100.62 | -8,489.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 92.44 | 231.58 | 191.72 | 38.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 92.44 | 231.58 | -- | 38.12 | |
| 取得借款收到的现金 | 303,623.81 | 148,914.17 | 70,494.89 | 22,227.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 303,716.25 | 149,145.75 | 70,686.61 | 22,265.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 207,058.42 | 121,895.66 | 78,315.07 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,379.92 | 12,559.42 | 8,630.37 | 273.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,563.89 | 3,410.40 | 2,486.66 | 73.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,002.23 | 137,865.47 | 89,432.10 | 346.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,714.03 | 11,280.28 | -18,745.49 | 21,919.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,867.09 | 8,572.55 | 3,577.71 | -219.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,578.66 | 12,870.26 | 27,548.08 | 11,642.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,300.88 | 113,300.88 | 113,300.88 | 113,300.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,879.54 | 126,171.14 | 140,848.96 | 124,943.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,052.49 | -- | 27,758.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,909.47 | -- | 3,219.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,275.36 | -- | 9,563.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,233.73 | -- | 1,242.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,837.98 | -- | 1,854.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.41 | -- | -30.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,304.57 | -- | 161.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,212.23 | -- | 5,873.62 | -- | |
| 投资损失 | -6,528.40 | -- | -2.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,151.13 | -- | -570.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 361.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,398.79 | -- | -52,716.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,329.30 | -- | -15,806.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,460.92 | -- | 80,980.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,307.38 | -- | 382.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,171.18 | -- | 63,816.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 219,879.54 | -- | 140,848.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,300.88 | -- | 113,300.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 106,578.66 | -- | 27,548.08 | -- | |
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