移远通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
移远通信(603236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金435,024.04256,630.98104,739.39349,988.38280,006.29
收到的税费返还26,111.8316,073.138,989.2525,700.3319,964.04
收到的其他与经营活动有关的现金3,869.533,155.152,694.041,916.524,402.38
经营活动现金流入小计465,005.40275,859.25116,422.68377,605.23304,372.71
购买商品、接受劳务支付的现金450,045.88265,615.33132,382.47328,639.15280,785.95
支付给职工以及为职工支付的现金46,437.5729,082.6817,413.0943,885.7238,760.73
支付的各项税费2,882.531,985.89846.362,446.456,028.23
支付的其他与经营活动有关的现金17,731.1511,611.164,790.7217,028.5813,405.82
经营活动现金流出小计517,097.13308,295.06155,432.65391,999.90338,980.74
经营活动产生的现金流量净额-52,091.73-32,435.80-39,009.97-14,394.67-34,608.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,000.0046,000.0030,000.0030,000.006,500.00
取得投资收益所收到的现金388.68388.68275.67233.1337.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.420.16------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计46,389.1046,388.8430,275.6730,233.136,537.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,423.0020,449.718,240.5023,395.509,605.91
投资所支付的现金16,100.0016,100.0016,100.0066,075.8028,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计60,523.0036,549.7124,340.5089,471.2937,605.91
投资活动产生的现金流量净额-14,133.909,839.135,935.16-59,238.17-31,068.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------90,200.0197,963.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,848.6264,259.4928,627.6127,509.4020,115.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计84,848.6264,259.4928,627.61117,709.41118,078.92
偿还债务支付的现金19,879.2117,684.079,761.8810,177.776,156.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,121.714,918.99456.81348.18395.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------6,077.83
筹资活动现金流出小计25,000.9222,603.0610,218.7010,525.9512,630.24
筹资活动产生的现金流量净额59,847.7041,656.4318,408.91107,183.46105,448.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-166.4097.4093.06360.47159.87
五、现金及现金等价物净增加额-6,544.3319,157.16-14,572.8333,911.0939,932.28
加:期初现金及现金等价物余额59,757.4959,757.4959,757.4925,846.4025,846.40
六、期末现金及现金等价物余额53,213.1578,914.6545,184.6559,757.4965,778.67
附注
净利润--6,965.73--14,800.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--399.73--391.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,413.47--2,730.10--
无形资产摊销--549.12--663.21--
长期待摊费用摊销--924.09--1,284.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.80------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------36.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--663.05--221.40--
投资损失---276.87---233.13--
递延所得税资产减少---151.38---264.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---65,099.25---23,359.27--
经营性应收项目的减少---35,704.93---55,314.23--
经营性应付项目的增加--55,963.02--42,395.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------946.94--
经营活动产生现金流量净额---32,435.80---14,394.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,914.65--59,757.49--
现金的期初余额--59,757.49--25,846.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,157.16--33,911.09--
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