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| 移远通信(603236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 486,662.28 | 435,024.04 | 256,630.98 | 104,739.39 | |
| 收到的税费返还 | 27,942.74 | 26,111.83 | 16,073.13 | 8,989.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,245.14 | 3,869.53 | 3,155.15 | 2,694.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 521,850.17 | 465,005.40 | 275,859.25 | 116,422.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,914.27 | 450,045.88 | 265,615.33 | 132,382.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,677.72 | 46,437.57 | 29,082.68 | 17,413.09 | |
| 支付的各项税费 | 2,419.88 | 2,882.53 | 1,985.89 | 846.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,692.32 | 17,731.15 | 11,611.16 | 4,790.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 561,704.19 | 517,097.13 | 308,295.06 | 155,432.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,854.02 | -52,091.73 | -32,435.80 | -39,009.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 306.12 | 388.68 | 388.68 | 275.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.24 | 0.42 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,348.36 | 46,389.10 | 46,388.84 | 30,275.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,148.78 | 44,423.00 | 20,449.71 | 8,240.50 | |
| 投资所支付的现金 | 4,100.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,248.78 | 60,523.00 | 36,549.71 | 24,340.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,900.42 | -14,133.90 | 9,839.13 | 5,935.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 244,690.26 | 84,848.62 | 64,259.49 | 28,627.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,690.26 | 84,848.62 | 64,259.49 | 28,627.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 169,323.07 | 19,879.21 | 17,684.07 | 9,761.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,327.36 | 5,121.71 | 4,918.99 | 456.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,650.44 | 25,000.92 | 22,603.06 | 10,218.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,039.82 | 59,847.70 | 41,656.43 | 18,408.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.78 | -166.40 | 97.40 | 93.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,291.16 | -6,544.33 | 19,157.16 | -14,572.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,757.49 | 59,757.49 | 59,757.49 | 59,757.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,048.64 | 53,213.15 | 78,914.65 | 45,184.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,901.60 | -- | 6,965.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39.44 | -- | 399.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,815.48 | -- | 2,413.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,249.17 | -- | 549.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,820.60 | -- | 924.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 12.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,041.49 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,906.86 | -- | 663.05 | -- | |
| 投资损失 | 415.31 | -- | -276.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,046.52 | -- | -151.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -71,425.09 | -- | -65,099.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,876.23 | -- | -35,704.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,001.63 | -- | 55,963.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 946.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -39,854.02 | -- | -32,435.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,048.64 | -- | 78,914.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,757.49 | -- | 59,757.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,291.16 | -- | 19,157.16 | -- | |
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