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| 移远通信(603236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 882,118.87 | 654,394.33 | 368,555.83 | 166,374.29 | |
| 收到的税费返还 | 55,614.40 | 39,745.46 | 25,133.01 | 13,046.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,511.74 | 3,742.52 | 2,786.36 | 1,956.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 948,245.01 | 697,882.31 | 396,475.21 | 181,376.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 858,536.25 | 726,324.72 | 384,923.68 | 165,658.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,807.12 | 72,051.02 | 55,313.17 | 33,830.24 | |
| 支付的各项税费 | 5,461.62 | 3,020.56 | 1,637.20 | 827.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,250.21 | 28,258.15 | 16,247.47 | 7,138.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 997,055.20 | 829,654.45 | 458,121.52 | 207,455.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,810.18 | -131,772.13 | -61,646.31 | -26,078.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,403.95 | 53,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 403.95 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.01 | 1.20 | 0.33 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,863.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,328.73 | 53,405.14 | 0.33 | 0.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,801.74 | 50,325.75 | 40,887.95 | 7,209.06 | |
| 投资所支付的现金 | 57,994.56 | 53,500.00 | 53,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,796.30 | 103,825.75 | 93,887.95 | 7,209.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,467.56 | -50,420.61 | -93,887.61 | -7,208.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106,141.81 | 106,085.61 | 106,085.61 | 106,085.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56.19 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 218,068.29 | 167,981.82 | 106,555.56 | 47,666.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 324,210.09 | 274,067.44 | 212,641.17 | 153,751.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,684.78 | 85,346.32 | 48,425.18 | 24,765.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,895.10 | 7,733.66 | 5,734.14 | 665.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,705.85 | 1,361.50 | 907.67 | 486.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,285.72 | 94,441.49 | 55,066.98 | 25,916.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,924.37 | 179,625.95 | 157,574.19 | 127,834.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -394.39 | -35.83 | -74.17 | 42.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,252.23 | -2,602.62 | 1,966.09 | 94,590.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,048.64 | 61,048.64 | 61,048.64 | 61,048.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,300.88 | 58,446.02 | 63,014.74 | 155,639.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,833.74 | -- | 13,347.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 578.33 | -- | 405.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,000.52 | -- | 6,583.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,380.46 | -- | 1,072.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,237.59 | -- | 1,567.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.41 | -- | -1.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -516.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,359.30 | -- | 276.12 | -- | |
| 投资损失 | 1,149.43 | -- | 839.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 313.46 | -- | 955.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -125,266.79 | -- | -143,892.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -114,077.10 | -- | -63,204.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 132,682.96 | -- | 122,386.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 764.87 | -- | 473.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -48,810.18 | -- | -61,646.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,300.88 | -- | 63,014.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,048.64 | -- | 61,048.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,252.23 | -- | 1,966.09 | -- | |
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