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| 移远通信(603236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,843.21 | 185,980.54 | 96,151.27 | ||
| 收到的税费返还 | 21,322.13 | 16,685.92 | 10,873.70 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,323.22 | 387.40 | 237.02 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 272,488.56 | 203,053.86 | 107,261.99 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,972.95 | 182,414.48 | 90,795.31 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,090.95 | 14,643.30 | 9,653.27 | ||
| 支付的各项税费 | 2,999.33 | 2,249.50 | 1,445.31 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,994.73 | 8,648.66 | 4,288.11 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 264,057.97 | 207,955.95 | 106,182.00 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,430.59 | -4,902.09 | 1,079.99 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,042.75 | 6,042.75 | 6,042.75 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,241.92 | 5,431.44 | 1,547.60 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,241.92 | 5,431.44 | 1,547.60 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,199.17 | 611.31 | 4,495.15 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,065.33 | 6,065.33 | 4,917.46 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,065.33 | 6,065.33 | 4,917.46 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 223.16 | 137.97 | 30.94 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 223.16 | 137.97 | 30.94 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,842.17 | 5,927.36 | 4,886.53 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.70 | 238.08 | 31.30 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,217.29 | 1,874.66 | 10,492.96 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,629.10 | 12,629.10 | 12,629.10 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,846.40 | 14,503.76 | 23,122.06 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,048.52 | -- | 6,291.67 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,022.71 | -- | 158.46 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 890.73 | -- | 384.33 | ||
| 无形资产摊销 | 183.29 | -- | 68.73 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 408.29 | -- | 186.45 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 98.36 | -- | 30.38 | ||
| 投资损失 | -42.75 | -- | -42.75 | ||
| 递延所得税资产减少 | -153.35 | -- | -23.73 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -22,323.19 | -- | 879.21 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -11,095.19 | -- | -2,447.73 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 20,446.21 | -- | -4,878.51 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 946.94 | -- | 473.47 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,430.59 | -- | 1,079.99 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 25,846.40 | -- | 23,122.06 | ||
| 现金的期初余额 | 12,629.10 | -- | 12,629.10 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,217.29 | -- | 10,492.96 | ||
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