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移远通信

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移远通信(603236) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,320.7467,962.11
收到的税费返还11,651.885,902.50
收到的其他与经营活动有关的现金736.53391.83
经营活动现金流入小计177,709.1474,256.44
购买商品、接受劳务支付的现金157,147.7970,841.52
支付给职工以及为职工支付的现金11,584.065,070.75
支付的各项税费849.73146.14
支付的其他与经营活动有关的现金6,437.521,989.44
经营活动现金流出小计176,019.1078,047.84
经营活动产生的现金流量净额1,690.04-3,791.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金82.4320.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计14,083.026,020.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,093.751,155.62
投资所支付的现金20,000.0011,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计23,093.7512,155.62
投资活动产生的现金流量净额-9,010.73-6,134.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,854.0125,854.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,165.083,165.08
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金424.69424.69
筹资活动现金流入小计29,443.7829,443.78
偿还债务支付的现金8,735.488,435.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金119.54104.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,402.902,402.90
筹资活动现金流出小计11,257.9110,942.91
筹资活动产生的现金流量净额18,185.8718,500.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.75-6.06
五、现金及现金等价物净增加额10,806.438,568.49
加:期初现金及现金等价物余额1,822.671,822.67
六、期末现金及现金等价物余额12,629.1010,391.16
附注
净利润8,637.65--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备464.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧450.56--
无形资产摊销115.85--
长期待摊费用摊销358.26--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.79--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用182.01--
投资损失-82.43--
递延所得税资产减少-69.75--
递延所得税负债增加----
存货的减少-13,664.82--
经营性应收项目的减少-19,367.56--
经营性应付项目的增加24,209.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他451.91--
经营活动产生现金流量净额1,690.04--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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