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湘油泵

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湘油泵(603319) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,649.1628,956.78
收到的税费返还60.0460.04
收到的其他与经营活动有关的现金446.32415.31
经营活动现金流入小计40,155.5229,432.13
购买商品、接受劳务支付的现金17,441.1414,426.33
支付给职工以及为职工支付的现金8,151.095,883.37
支付的各项税费3,233.041,649.69
支付的其他与经营活动有关的现金3,472.872,863.04
经营活动现金流出小计32,298.1424,822.43
经营活动产生的现金流量净额7,857.384,609.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金614.13513.86
投资活动现金流入小计614.13513.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,064.856,409.45
投资所支付的现金505.00505.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金500.00500.00
投资活动现金流出小计10,069.857,414.45
投资活动产生的现金流量净额-9,455.72-6,900.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金22,263.3814,600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金6,340.003,563.30
筹资活动现金流入小计28,603.3818,163.30
偿还债务支付的现金20,177.3812,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,288.991,928.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金5,532.814,700.17
筹资活动现金流出小计27,999.1719,028.33
筹资活动产生的现金流量净额604.21-865.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响107.8835.16
五、现金及现金等价物净增加额-886.26-3,120.77
加:期初现金及现金等价物余额6,060.266,060.26
六、期末现金及现金等价物余额5,174.002,939.49
附注
净利润3,892.15--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备343.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,036.45--
无形资产摊销105.08--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.69--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,011.62--
投资损失----
递延所得税资产减少23.86--
递延所得税负债增加----
存货的减少244.15--
经营性应收项目的减少464.95--
经营性应付项目的增加-1,274.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,857.38--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,174.00--
现金的期初余额6,060.26--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-886.26--
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